ダイワ外国為替債券戦略ファンド（ダイワＳＭＡ専用）
追加型投信/内外/債券
運用情報
基準日：
| 基準価額 |
6,222円 |
|---|---|
| 前日比 |
-9円 （-0.14%） |
| 純資産総額 |
62.29億円 |
| 直近分配金(税引前) |
90円 （2025/02/25）
|
ファンド詳細
詳細情報
回次コード：4770
投資信託協会コード：04311111
日経新聞掲載名：Ｓ外為債戦略
決算日：2月25日および8月25日（休業日の場合翌営業日）
4月18日、4月21日、4月25日、5月1日、5月19日、5月26日
チャート
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設定来または1995年からのデータ
期間別騰落率
| 期間 | 騰落率 |
|---|---|
| 前日比 | -0.14 % |
| 1ヵ月 | -0.94 % |
| 3ヵ月 | -1.90 % |
| 6ヵ月 | -4.31 % |
| 1年 | -1.25 % |
| 3年 | -7.54 % |
| 5年 | -12.20 % |
| 設定来 | + 8.57 % |
期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
課税条件によっては受益者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。
分配実績
| 決算日 | 分配金 |
|---|---|
| 2025/02/25 | 90 円 |
| 2024/08/26 | 80 円 |
| 2024/02/26 | 90 円 |
| 2023/08/25 | 100 円 |
| 2023/02/27 | 90 円 |
| 2022/08/25 | 110 円 |
| 2022/02/25 | 100 円 |
| 2021/08/25 | 120 円 |
| 2021/02/25 | 110 円 |
| 2020/08/25 | 110 円 |
| 2020/02/25 | 110 円 |
| 2019/08/26 | 130 円 |
| 2019/02/25 | 120 円 |
| 2018/08/27 | 130 円 |
| 2018/02/26 | 140 円 |
| 2017/08/25 | 150 円 |
| 2017/02/27 | 130 円 |
| 2016/08/25 | 130 円 |
| 2016/02/25 | 140 円 |
| 2015/08/25 | 130 円 |
| 2015/02/25 | 630 円 |
| 2014/08/25 | 170 円 |
| 2014/02/25 | 170 円 |
| 2013/08/26 | 140 円 |
| 2013/02/25 | 330 円 |
| 2012/08/27 | 430 円 |
| 2012/02/27 | 530 円 |
| 2011/08/25 | 350 円 |
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- 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
基準価額および分配金は、10,000口当たりです。
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。