ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

--

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ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

-0.66%

-5.78%

-16.97%

-10.77%

-0.41%

43.65%

210.91%

ストック インデックス ファンド２２５

-1.02%

-7.73%

-11.39%

-12.78%

-10.68%

30.74%

163.60%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

-1.02%

-7.69%

-11.31%

-12.62%

-10.36%

32.17%

133.80%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

-0.31%

-5.49%

-14.12%

-9.07%

0.10%

41.11%

239.04%

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジなし／年4回決算型）

-0.51%

-5.09%

-12.98%

-8.81%

--

--

-6.75%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

-1.01%

-4.10%

-4.57%

-11.60%

-21.38%

5.35%

98.67%

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）

-0.52%

-5.12%

-13.03%

-8.93%

--

--

-6.85%

ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス

-0.05%

-7.38%

-5.27%

-7.55%

3.36%

28.43%

116.59%

ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス

-0.61%

-7.02%

-6.06%

-6.01%

-5.19%

41.25%

124.93%

ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ

-1.02%

-7.73%

-11.37%

-12.72%

-10.55%

30.95%

18.23%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

-0.48%

-7.46%

-6.29%

-6.16%

-2.93%

55.64%

196.71%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

-0.19%

-4.64%

-4.31%

-4.92%

0.25%

25.49%

-6.64%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.04%

0.08%

0.12%

0.19%

0.26%

1,064.79%

世界セレクティブ株式オープン

-0.88%

-4.45%

-12.25%

-7.63%

-1.67%

37.24%

86.88%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）

0.21%

-3.07%

-8.43%

-7.65%

1.61%

7.26%

77.18%

世界セレクティブ株式オープン（年2回決算型）

-0.88%

-4.45%

-12.24%

-7.66%

-2.29%

36.45%

60.76%

ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス

-0.57%

-6.72%

-5.81%

-6.67%

-5.10%

42.19%

127.33%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.03%

0.07%

0.13%

0.19%

0.28%

1,095.22%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.04%

0.08%

0.13%

0.20%

0.28%

1,113.65%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

-0.95%

-8.10%

-6.10%

-0.02%

-2.55%

27.69%

72.25%

日本株発掘ファンド

-0.55%

-6.71%

-6.31%

-6.50%

-4.00%

44.53%

90.17%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.03%

0.07%

0.11%

0.18%

0.26%

1,070.83%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.03%

0.07%

0.13%

0.19%

0.27%

1,093.07%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.03%

0.05%

0.11%

0.18%

0.26%

1,155.99%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.03%

0.07%

0.13%

0.19%

0.27%

1,093.04%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.00%

0.04%

0.10%

0.17%

0.24%

1,139.59%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.03%

0.07%

0.12%

0.19%

0.26%

1,089.91%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.03%

0.05%

0.11%

0.18%

0.26%

1,144.57%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.04%

0.08%

0.13%

0.21%

0.28%

1,120.45%

ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）

-0.47%

-0.93%

-2.17%

-3.82%

-1.39%

6.38%

46.68%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.04%

0.08%

0.13%

0.21%

0.28%

1,098.35%

ダイワ・チャイナ・ファンド

-0.36%

-10.73%

-0.24%

-3.09%

13.12%

-13.26%

320.36%

大型株ファンド

-0.44%

-6.88%

-6.26%

-4.45%

-0.78%

44.56%

4,142.77%

ダイワ日本株オープン

-0.44%

-6.99%

-7.30%

-6.03%

-4.21%

35.84%

225.48%

新経済大国日本

-1.29%

-10.57%

-12.46%

-13.12%

-10.26%

19.01%

147.96%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

-1.00%

-4.08%

-4.55%

-11.55%

-21.33%

5.40%

99.37%

大和ベストチョイス・オープン

-0.45%

-6.89%

-7.01%

-5.66%

-3.45%

38.11%

891.08%

ミリオン（従業員積立投資プラン）フィナンシャルミックスポートフォリオ

-1.10%

-10.11%

-10.09%

-6.98%

-2.22%

60.08%

-5.71%

ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ

-0.44%

-3.54%

-5.53%

-6.56%

-5.53%

13.78%

25.88%

世界セレクティブ株式オープン（為替ヘッジあり／年2回決算型）

-0.37%

-2.19%

-6.40%

-6.26%

-0.42%

2.96%

7.09%

世界セレクティブ株式オープン（為替ヘッジあり／年1回決算型）

-0.37%

-2.02%

-6.26%

-6.16%

-0.36%

3.19%

7.45%

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジあり／年4回決算型）

-0.04%

-1.91%

-5.78%

-6.99%

--

--

-3.04%

ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（為替ヘッジあり／資産成長型）

-0.04%

-1.93%

-5.80%

-6.97%

--

--

-2.76%

ダイワ海外ソブリン・ファンド（１年決算型）

-0.47%

-0.94%

-2.17%

-3.82%

-1.41%

6.26%

54.87%