ひろぎん証券
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基準価額
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円
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純資産総額
NISA対象
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10,000円
0円
--
12,210億円
-
海外株式
9,612円
+213円
2.27%
2.27%
2,554億円
NISA
成長 -
国内リート
1,500円
+9円
0.60%
0.60%
1,910億円
-
5,014円
-10円
-0.20%
-0.20%
992億円
-
国内債券
7,567円
+36円
0.48%
0.48%
620億円
-
31,885円
-122円
-0.38%
-0.38%
519億円
NISA
成長 -
3,947円
-32円
-0.80%
-0.80%
482億円
-
国内株式
8,233円
-16円
-0.19%
-0.19%
126億円
-
国内債券
10,382円
-27円
-0.26%
-0.26%
118億円
NISA
成長 -
国内株式
12,505円
-120円
-0.95%
-0.95%
88億円
NISA
成長 -
海外株式
11,293円
-206円
-1.79%
-1.79%
86億円
NISA
成長 -
国内株式
9,324円
-52円
-0.55%
-0.55%
81億円
NISA
成長 -
内外資産複合
13,944円
+99円
0.72%
0.72%
40億円
-
海外株式
14,030円
-51円
-0.36%
-0.36%
35億円
NISA
成長 -
内外資産複合
16,514円
+157円
0.96%
0.96%
33億円
-
内外資産複合
11,527円
+55円
0.48%
0.48%
25億円
-
海外株式
5,843円
-74円
-1.25%
-1.25%
21億円
NISA
成長 -
16,591円
+16円
0.10%
0.10%
14億円
NISA
成長 -
国内株式
12,194円
-159円
-1.29%
-1.29%
12億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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海外株式NISA
成長2.27%
2.29%
-7.65%
-12.18%
-4.98%
47.63%
66.16%
-
国内リート
0.60%
2.43%
5.55%
3.68%
0.19%
-4.23%
175.86%
-
-0.20%
-1.69%
-4.41%
-6.62%
-4.47%
1.56%
117.39%
-
国内債券
0.48%
1.40%
-0.31%
-1.66%
-1.85%
-4.54%
16.55%
-
NISA
成長-0.38%
-5.44%
-10.44%
-12.62%
4.07%
6.33%
218.85%
-
-0.80%
-0.43%
-4.33%
-3.66%
-2.28%
9.61%
80.12%
-
国内株式
-0.19%
-4.64%
-4.31%
-4.92%
0.25%
25.49%
-6.64%
-
国内債券NISA
成長-0.26%
-1.69%
-1.92%
-1.56%
-1.14%
4.35%
8.12%
-
国内株式NISA
成長-0.95%
-8.10%
-6.10%
-0.02%
-2.55%
27.69%
72.25%
-
海外株式NISA
成長-1.79%
-16.61%
-18.29%
-19.82%
-15.79%
-12.85%
83.72%
-
国内株式NISA
成長-0.55%
-6.71%
-6.31%
-6.50%
-4.00%
44.53%
90.17%
-
内外資産複合
0.72%
-2.26%
-3.94%
-5.09%
-3.04%
7.93%
39.44%
-
海外株式NISA
成長-0.36%
-10.73%
-0.24%
-3.09%
13.12%
-13.26%
320.36%
-
内外資産複合
0.96%
-3.21%
-5.14%
-6.21%
-3.51%
15.45%
65.14%
-
内外資産複合
0.48%
-1.29%
-2.74%
-4.02%
-2.66%
0.56%
15.27%
-
海外株式NISA
成長-1.25%
-2.49%
-1.52%
-11.04%
-17.45%
-10.00%
-36.32%
-
NISA
成長0.10%
-2.17%
-3.07%
-10.80%
6.78%
-19.04%
65.91%
-
国内株式
-1.29%
-10.57%
-12.46%
-13.12%
-10.26%
19.01%
147.96%
2025年4月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 225期 |
| 2025/04/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 262期 |
| 2025/04/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 262期 |
| 2025/04/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 248期 |
| 2025/04/21 | 決算 | 3257 | 日本株発掘ファンド | 41期 |
2025年5月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/05/12 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 226期 |
| 2025/05/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 263期 |
| 2025/05/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 263期 |
| 2025/05/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 249期 |
| 2025/05/26 | 決算 | 3328 | ベトナム株ファンド | 17期 |
2025年4月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 18日、21日、25日 |
| 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 18日、21日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 18日 |
| 3197 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり | 18日 |
| 3328 | ベトナム株ファンド | 7日、30日 |
| 4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 10日、14日、18日 |
| 5646 | ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） | 18日、21日 |
| 5647 | ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） | 18日、21日 |
| 5648 | ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） | 18日、21日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 18日 |
| 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 4日、18日、21日 |
2025年5月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 1日、26日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 26日 |
| 3197 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり | 26日 |
| 3328 | ベトナム株ファンド | 1日、2日 |
| 4777 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 1日 |
| 5646 | ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） | 26日 |
| 5647 | ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） | 26日 |
| 5648 | ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） | 26日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 19日 |
| 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 1日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。