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純資産総額
NISA対象
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2,154円
-8円
-0.37%
-0.37%
6,414億円
-
海外株式
31,091円
-208円
-0.66%
-0.66%
3,533億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内リート
1,500円
+9円
0.60%
0.60%
1,910億円
-
国内債券
7,567円
+36円
0.48%
0.48%
620億円
-
13,663円
-103円
-0.75%
-0.75%
227億円
NISA
成長 -
海外株式
21,659円
-10円
-0.05%
-0.05%
220億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
11,925円
-58円
-0.48%
-0.48%
149億円
NISA
成長 -
国内債券
10,382円
-27円
-0.26%
-0.26%
118億円
NISA
成長 -
国内株式
12,505円
-120円
-0.95%
-0.95%
88億円
NISA
成長 -
コモディティ
3,632円
-20円
-0.55%
-0.55%
35億円
-
11,276円
-27円
-0.24%
-0.24%
18億円
NISA
成長
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基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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-0.37%
-5.42%
-10.39%
-12.59%
4.01%
6.02%
354.97%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.66%
-5.78%
-16.97%
-10.77%
-0.41%
43.65%
210.91%
-
国内リート
0.60%
2.43%
5.55%
3.68%
0.19%
-4.23%
175.86%
-
国内債券
0.48%
1.40%
-0.31%
-1.66%
-1.85%
-4.54%
16.55%
-
NISA
成長-0.75%
-4.00%
-23.51%
-20.91%
-16.43%
41.98%
174.32%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.05%
-7.38%
-5.27%
-7.55%
3.36%
28.43%
116.59%
-
NISA
成長-0.48%
-7.46%
-6.29%
-6.16%
-2.93%
55.64%
196.71%
-
国内債券NISA
成長-0.26%
-1.69%
-1.92%
-1.56%
-1.14%
4.35%
8.12%
-
国内株式NISA
成長-0.95%
-8.10%
-6.10%
-0.02%
-2.55%
27.69%
72.25%
-
コモディティ
-0.55%
-8.07%
-15.24%
-5.27%
-12.19%
-4.66%
-36.53%
-
NISA
成長-0.24%
-0.54%
-16.71%
-18.79%
-13.01%
9.31%
80.06%
2025年4月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 225期 |
| 2025/04/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 248期 |
| 2025/04/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 249期 |
| 2025/04/25 | 決算 | 3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 34期 |
2025年5月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/05/12 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 226期 |
| 2025/05/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 249期 |
| 2025/05/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 250期 |
2025年4月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 18日 |
| 3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 17日、18日、21日、30日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 4日、10日、14日、18日、21日 |
| 3329 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり） | 18日 |
| 3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし） | 18日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 18日 |
2025年5月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 26日 |
| 3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 1日、9日、12日、26日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 1日、26日 |
| 3329 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり） | 26日 |
| 3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし） | 26日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 26日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。