日産証券
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NISA対象
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10,000円
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12,210億円
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2,154円
-8円
-0.37%
-0.37%
6,414億円
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5,014円
-10円
-0.20%
-0.20%
992億円
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33,904円
-105円
-0.31%
-0.31%
646億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
3,879円
+4円
0.10%
0.10%
624億円
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海外債券
3,522円
-36円
-1.01%
-1.01%
290億円
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海外株式
21,659円
-10円
-0.05%
-0.05%
220億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
11,867円
-41円
-0.34%
-0.34%
217億円
NISA
成長 -
11,416円
-118円
-1.02%
-1.02%
160億円
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11,925円
-58円
-0.48%
-0.48%
149億円
NISA
成長 -
国内株式
8,233円
-16円
-0.19%
-0.19%
126億円
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国内債券
10,010円
0円
0.00%
0.00%
125億円
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17,718円
+37円
0.21%
0.21%
118億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内債券
10,018円
0円
0.00%
0.00%
95億円
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国内債券
10,019円
0円
0.00%
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94億円
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国内株式
12,505円
-120円
-0.95%
-0.95%
88億円
NISA
成長 -
国内債券
10,011円
0円
0.00%
0.00%
75億円
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国内債券
10,015円
0円
0.00%
0.00%
73億円
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国内債券
10,007円
0円
0.00%
0.00%
72億円
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国内債券
10,016円
0円
0.00%
0.00%
69億円
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国内債券
10,002円
0円
0.00%
0.00%
63億円
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国内債券
10,013円
0円
0.00%
0.00%
60億円
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国内債券
10,005円
0円
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60億円
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国内債券
10,021円
0円
0.00%
0.00%
55億円
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国内株式
13,450円
-83円
-0.61%
-0.61%
51億円
NISA
成長 -
国内債券
10,020円
0円
0.00%
0.00%
49億円
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海外株式
14,030円
-51円
-0.36%
-0.36%
35億円
NISA
成長 -
国内株式
12,194円
-159円
-1.29%
-1.29%
12億円
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19,560円
-198円
-1.00%
-1.00%
10億円
NISA
成長
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前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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NISA対象
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-10.39%
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4.01%
6.02%
354.97%
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-0.20%
-1.69%
-4.41%
-6.62%
-4.47%
1.56%
117.39%
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NISA
つみたてNISA
成長-0.31%
-5.49%
-14.12%
-9.07%
0.10%
41.11%
239.04%
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0.10%
-4.57%
-8.36%
-13.65%
-0.77%
-2.22%
205.22%
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海外債券
-1.01%
-4.10%
-4.57%
-11.60%
-21.38%
5.35%
98.67%
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海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.05%
-7.38%
-5.27%
-7.55%
3.36%
28.43%
116.59%
-
国内株式NISA
成長-0.34%
-5.58%
-5.53%
-4.81%
-1.86%
42.48%
140.67%
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-1.02%
-7.73%
-11.37%
-12.72%
-10.55%
30.95%
18.23%
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NISA
成長-0.48%
-7.46%
-6.29%
-6.16%
-2.93%
55.64%
196.71%
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国内株式
-0.19%
-4.64%
-4.31%
-4.92%
0.25%
25.49%
-6.64%
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国内債券
0.00%
0.04%
0.08%
0.12%
0.19%
0.26%
1,064.79%
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NISA
つみたてNISA
成長0.21%
-3.07%
-8.43%
-7.65%
1.61%
7.26%
77.18%
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国内債券
0.00%
0.03%
0.07%
0.13%
0.19%
0.28%
1,095.22%
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国内債券
0.00%
0.04%
0.08%
0.13%
0.20%
0.28%
1,113.65%
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国内株式NISA
成長-0.95%
-8.10%
-6.10%
-0.02%
-2.55%
27.69%
72.25%
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国内債券
0.00%
0.03%
0.07%
0.11%
0.18%
0.26%
1,070.83%
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国内債券
0.00%
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0.13%
0.19%
0.27%
1,093.07%
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国内債券
0.00%
0.03%
0.05%
0.11%
0.18%
0.26%
1,155.99%
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国内債券
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0.19%
0.27%
1,093.04%
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国内債券
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0.00%
0.04%
0.10%
0.17%
0.24%
1,139.59%
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国内債券
0.00%
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0.07%
0.12%
0.19%
0.26%
1,089.91%
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国内債券
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0.11%
0.18%
0.26%
1,144.57%
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国内債券
0.00%
0.04%
0.08%
0.13%
0.21%
0.28%
1,120.45%
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国内株式NISA
成長-0.61%
-7.06%
-6.14%
-6.17%
-5.52%
39.75%
46.88%
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国内債券
0.00%
0.04%
0.08%
0.13%
0.21%
0.28%
1,098.35%
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海外株式NISA
成長-0.36%
-10.73%
-0.24%
-3.09%
13.12%
-13.26%
320.36%
-
国内株式
-1.29%
-10.57%
-12.46%
-13.12%
-10.26%
19.01%
147.96%
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NISA
成長-1.00%
-4.08%
-4.55%
-11.55%
-21.33%
5.40%
99.37%
2025年4月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 262期 |
| 2025/04/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 237期 |
| 2025/04/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 249期 |
| 2025/04/21 | 決算 | 0904 | 公社債投信(4月号) | 64期 |
| 2025/04/22 | 追加設定 | 0904 | 公社債投信(4月号) | 65期 |
| 2025/04/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 197期 |
| 2025/04/25 | 決算 | 3109 | ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） | 33期 |
2025年5月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 263期 |
| 2025/05/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 238期 |
| 2025/05/19 | 決算 | 0905 | 公社債投信(5月号) | 64期 |
| 2025/05/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 250期 |
| 2025/05/20 | 追加設定 | 0905 | 公社債投信(5月号) | 65期 |
| 2025/05/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 198期 |
2025年4月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 18日、21日、25日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 18日 |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 18日、21日、25日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 18日、21日 |
| 3109 | ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） | 18日、21日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 18日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 4日、10日、14日、18日、21日 |
| 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 18日 |
| 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 4日、18日、21日 |
2025年5月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 26日 |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 26日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 1日、26日 |
| 3109 | ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） | 1日、26日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 26日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 1日、26日 |
| 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 26日 |
| 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 1日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。