東海東京証券 / 大和アセットマネジメント株式会社

東海東京証券

該当件数 -- 件

2025年4月

基準日：2025/04/16

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2025/04/10	決算	3061	ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	229期
2025/04/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	225期
2025/04/10	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	262期
2025/04/14	決算	2716	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジあり）	16期
2025/04/14	決算	2717	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジなし）	16期
2025/04/15	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	262期
2025/04/15	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	248期
2025/04/15	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	237期
2025/04/17	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	249期
2025/04/17	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	249期
2025/04/21	決算	0904	公社債投信(4月号)	64期
2025/04/21	決算	3257	日本株発掘ファンド	41期
2025/04/22	追加設定	0904	公社債投信(4月号)	65期
2025/04/22	決算	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	160期
2025/04/25	決算	3102	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	34期
2025/04/25	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	197期
2025/04/25	決算	3109	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	33期

2025年5月

基準日：2025/04/16

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2025/05/08	決算	3167	スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジなし）	12期
2025/05/12	決算	3061	ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	230期
2025/05/12	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	226期
2025/05/12	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	263期
2025/05/15	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	263期
2025/05/15	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	249期
2025/05/15	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	238期
2025/05/19	決算	0905	公社債投信(5月号)	64期
2025/05/19	決算	2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	18期
2025/05/19	決算	2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	18期
2025/05/19	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	250期
2025/05/19	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	250期
2025/05/20	追加設定	0905	公社債投信(5月号)	65期
2025/05/22	決算	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	161期
2025/05/26	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	198期
2025/05/26	決算	3328	ベトナム株ファンド	17期

2025年4月

基準日：2025/04/16

回次コード	ファンド名	受付中止日
2716	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジあり）	17日、18日
2717	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジなし）	17日、18日
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	18日、21日
2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	15日、16日、17日、18日、21日、28日、30日
2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	15日、16日、17日、18日、21日、28日、30日
3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	18日、21日、25日
3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	18日
3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	18日
3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	18日、21日、25日
3061	ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	18日、21日
3101	ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）	10日、14日、18日
3102	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	17日、18日、21日、30日
3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	18日、21日
3109	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	18日、21日
3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	1日、16日、17日、18日、21日、23日
3167	スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジなし）	18日、21日
3183	トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型）	1日、16日、17日、18日、21日、23日
3187	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	18日
3311	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	18日
3313	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	4日、10日、14日、18日、21日
3319	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	18日、21日
3328	ベトナム株ファンド	7日、30日
3329	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）	18日
3330	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	18日
3340	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	18日
3392	米国小型株グロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石）	18日
4750	ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド	18日、21日
5691	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	18日、21日
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	18日
5846	ダイワ・チャイナ・ファンド	4日、18日、21日

2025年5月

基準日：2025/04/16

回次コード	ファンド名	受付中止日
2716	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジあり）	23日、26日
2717	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジなし）	23日、26日
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	26日
2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	16日、19日、23日、26日
2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	16日、19日、23日、26日
3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	26日
3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	26日
3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	26日
3061	ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	26日
3101	ダイワ・インド株ファンド（愛称：パワフル・インド）	1日
3102	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	1日、9日、12日、26日
3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	1日、26日
3109	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	1日、26日
3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	1日、19日、26日
3167	スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジなし）	26日
3183	トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型）	1日、19日、26日
3187	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	26日
3311	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	26日
3313	ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス	1日、26日
3319	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	26日
3328	ベトナム株ファンド	1日、2日
3329	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）	26日
3330	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	26日
3340	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	26日
3392	米国小型株グロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石）	26日
4750	ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド	26日
5691	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	26日
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	19日
5846	ダイワ・チャイナ・ファンド	1日

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DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド

2025年4月

2025年5月

2025年4月

2025年5月

料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。