荘内証券
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ファンド名
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純資産総額
NISA対象
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2,154円
-8円
-0.37%
-0.37%
6,414億円
-
15,510円
-64円
-0.41%
-0.41%
2,038億円
NISA
成長 -
国内リート
1,500円
+9円
0.60%
0.60%
1,910億円
-
3,947円
-32円
-0.80%
-0.80%
482億円
-
15,334円
+6円
0.04%
0.04%
353億円
NISA
成長 -
海外債券
3,522円
-36円
-1.01%
-1.01%
290億円
-
国内株式
12,505円
-120円
-0.95%
-0.95%
88億円
NISA
成長 -
11,427円
-44円
-0.38%
-0.38%
59億円
NISA
成長 -
海外株式
14,030円
-51円
-0.36%
-0.36%
35億円
NISA
成長 -
海外株式
5,843円
-74円
-1.25%
-1.25%
21億円
NISA
成長 -
国内株式
12,194円
-159円
-1.29%
-1.29%
12億円
-
国内リート
9,442円
+55円
0.59%
0.59%
3億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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NISA対象
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-0.37%
-5.42%
-10.39%
-12.59%
4.01%
6.02%
354.97%
-
NISA
成長-0.41%
-10.32%
-24.07%
-18.24%
-16.96%
12.05%
169.80%
-
国内リート
0.60%
2.43%
5.55%
3.68%
0.19%
-4.23%
175.86%
-
-0.80%
-0.43%
-4.33%
-3.66%
-2.28%
9.61%
80.12%
-
NISA
成長0.04%
-7.51%
-21.35%
-15.07%
-10.95%
28.11%
160.17%
-
海外債券
-1.01%
-4.10%
-4.57%
-11.60%
-21.38%
5.35%
98.67%
-
国内株式NISA
成長-0.95%
-8.10%
-6.10%
-0.02%
-2.55%
27.69%
72.25%
-
NISA
成長-0.38%
-5.44%
-10.43%
-12.62%
4.04%
--
16.43%
-
海外株式NISA
成長-0.36%
-10.73%
-0.24%
-3.09%
13.12%
-13.26%
320.36%
-
海外株式NISA
成長-1.25%
-2.49%
-1.52%
-11.04%
-17.45%
-10.00%
-36.32%
-
国内株式
-1.29%
-10.57%
-12.46%
-13.12%
-10.26%
19.01%
147.96%
-
国内リートNISA
成長0.59%
2.44%
5.58%
3.71%
0.27%
--
-2.00%
2025年4月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 262期 |
| 2025/04/14 | 決算 | 2717 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし） | 16期 |
| 2025/04/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 248期 |
| 2025/04/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 249期 |
| 2025/04/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 197期 |
2025年5月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/05/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 263期 |
| 2025/05/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 249期 |
| 2025/05/15 | 決算 | 3495 | ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型） | 10期 |
| 2025/05/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 250期 |
| 2025/05/19 | 決算 | 3493 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） | 10期 |
| 2025/05/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 198期 |
2025年4月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2717 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし） | 17日、18日 |
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 18日、21日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 18日 |
| 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 18日、21日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 18日、21日 |
| 3493 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） | 18日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 18日 |
| 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 4日、18日、21日 |
2025年5月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2717 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－ （為替ヘッジなし） | 23日、26日 |
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 26日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 26日 |
| 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 1日、26日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 1日、26日 |
| 3493 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） | 26日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 19日 |
| 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 1日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。