寿証券
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NISA対象
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15,510円
-64円
-0.41%
-0.41%
2,038億円
NISA
成長 -
国内リート
1,500円
+9円
0.60%
0.60%
1,910億円
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国内株式
15,276円
-158円
-1.02%
-1.02%
1,247億円
NISA
成長 -
3,879円
+4円
0.10%
0.10%
624億円
-
国内債券
7,567円
+36円
0.48%
0.48%
620億円
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3,947円
-32円
-0.80%
-0.80%
482億円
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海外債券
3,522円
-36円
-1.01%
-1.01%
290億円
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13,663円
-103円
-0.75%
-0.75%
227億円
NISA
成長 -
国内株式
8,233円
-16円
-0.19%
-0.19%
126億円
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国内債券
10,010円
0円
0.00%
0.00%
125億円
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国内債券
10,018円
0円
0.00%
0.00%
95億円
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国内債券
10,019円
0円
0.00%
0.00%
94億円
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国内株式
12,505円
-120円
-0.95%
-0.95%
88億円
NISA
成長 -
国内債券
10,011円
0円
0.00%
0.00%
75億円
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国内債券
10,015円
0円
0.00%
0.00%
73億円
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国内債券
10,007円
0円
0.00%
0.00%
72億円
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国内債券
10,016円
0円
0.00%
0.00%
69億円
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国内債券
10,002円
0円
0.00%
0.00%
63億円
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国内債券
10,013円
0円
0.00%
0.00%
60億円
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国内債券
10,005円
0円
0.00%
0.00%
60億円
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国内債券
10,021円
0円
0.00%
0.00%
55億円
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国内債券
10,020円
0円
0.00%
0.00%
49億円
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海外株式
14,030円
-51円
-0.36%
-0.36%
35億円
NISA
成長 -
9,360円
-15円
-0.16%
-0.16%
31億円
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海外株式
5,843円
-74円
-1.25%
-1.25%
21億円
NISA
成長 -
13,599円
-72円
-0.53%
-0.53%
20億円
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国内株式
14,873円
-65円
-0.44%
-0.44%
19億円
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海外債券
459円
-7円
-1.50%
-1.50%
18億円
-
11,276円
-27円
-0.24%
-0.24%
18億円
NISA
成長 -
国内株式
12,194円
-159円
-1.29%
-1.29%
12億円
-
19,560円
-198円
-1.00%
-1.00%
10億円
NISA
成長 -
9,616円
+1円
0.01%
0.01%
8億円
-
国内株式
26,903円
-121円
-0.45%
-0.45%
6億円
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9,560円
-32円
-0.33%
-0.33%
5億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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1年（%）
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お気に入り
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NISA
成長-0.41%
-10.32%
-24.07%
-18.24%
-16.96%
12.05%
169.80%
-
国内リート
0.60%
2.43%
5.55%
3.68%
0.19%
-4.23%
175.86%
-
国内株式NISA
成長-1.02%
-7.73%
-11.39%
-12.78%
-10.68%
30.74%
163.60%
-
0.10%
-4.57%
-8.36%
-13.65%
-0.77%
-2.22%
205.22%
-
国内債券
0.48%
1.40%
-0.31%
-1.66%
-1.85%
-4.54%
16.55%
-
-0.80%
-0.43%
-4.33%
-3.66%
-2.28%
9.61%
80.12%
-
海外債券
-1.01%
-4.10%
-4.57%
-11.60%
-21.38%
5.35%
98.67%
-
NISA
成長-0.75%
-4.00%
-23.51%
-20.91%
-16.43%
41.98%
174.32%
-
国内株式
-0.19%
-4.64%
-4.31%
-4.92%
0.25%
25.49%
-6.64%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.08%
0.12%
0.19%
0.26%
1,064.79%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.07%
0.13%
0.19%
0.28%
1,095.22%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.08%
0.13%
0.20%
0.28%
1,113.65%
-
国内株式NISA
成長-0.95%
-8.10%
-6.10%
-0.02%
-2.55%
27.69%
72.25%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.07%
0.11%
0.18%
0.26%
1,070.83%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.07%
0.13%
0.19%
0.27%
1,093.07%
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国内債券
0.00%
0.03%
0.05%
0.11%
0.18%
0.26%
1,155.99%
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国内債券
0.00%
0.03%
0.07%
0.13%
0.19%
0.27%
1,093.04%
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国内債券
0.00%
0.00%
0.04%
0.10%
0.17%
0.24%
1,139.59%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.07%
0.12%
0.19%
0.26%
1,089.91%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.05%
0.11%
0.18%
0.26%
1,144.57%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.08%
0.13%
0.21%
0.28%
1,120.45%
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国内債券
0.00%
0.04%
0.08%
0.13%
0.21%
0.28%
1,098.35%
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海外株式NISA
成長-0.36%
-10.73%
-0.24%
-3.09%
13.12%
-13.26%
320.36%
-
-0.16%
-5.01%
-6.04%
-6.89%
-2.49%
29.11%
192.51%
-
海外株式NISA
成長-1.25%
-2.49%
-1.52%
-11.04%
-17.45%
-10.00%
-36.32%
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-0.53%
-5.26%
-7.14%
-6.36%
-0.18%
38.42%
136.32%
-
国内株式
-0.44%
-6.99%
-7.30%
-6.03%
-4.21%
35.84%
225.48%
-
海外債券
-1.50%
-18.42%
-21.06%
-11.71%
-12.70%
-32.78%
-73.03%
-
NISA
成長-0.24%
-0.54%
-16.71%
-18.79%
-13.01%
9.31%
80.06%
-
国内株式
-1.29%
-10.57%
-12.46%
-13.12%
-10.26%
19.01%
147.96%
-
NISA
成長-1.00%
-4.08%
-4.55%
-11.55%
-21.33%
5.40%
99.37%
-
0.01%
-1.29%
-2.62%
-4.14%
-1.91%
6.90%
73.36%
-
国内株式
-0.45%
-6.89%
-7.01%
-5.66%
-3.45%
38.11%
891.08%
-
-0.33%
-2.09%
-3.23%
-4.78%
-1.55%
11.74%
98.37%
2025年4月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 225期 |
| 2025/04/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 262期 |
| 2025/04/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 248期 |
| 2025/04/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 237期 |
| 2025/04/21 | 決算 | 0904 | 公社債投信(4月号) | 64期 |
| 2025/04/22 | 追加設定 | 0904 | 公社債投信(4月号) | 65期 |
| 2025/04/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 160期 |
| 2025/04/24 | 決算 | 2812 | ダイワ・ジャパン・オープン(愛称：D.J.オープン) | 29期 |
| 2025/04/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 197期 |
| 2025/04/25 | 決算 | 3109 | ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） | 33期 |
2025年5月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/05/12 | 決算 | 3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） | 117期 |
| 2025/05/12 | 決算 | 3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） | 117期 |
| 2025/05/12 | 決算 | 3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） | 117期 |
| 2025/05/12 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 226期 |
| 2025/05/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 263期 |
| 2025/05/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 249期 |
| 2025/05/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 238期 |
| 2025/05/19 | 決算 | 0905 | 公社債投信(5月号) | 64期 |
| 2025/05/20 | 追加設定 | 0905 | 公社債投信(5月号) | 65期 |
| 2025/05/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 161期 |
| 2025/05/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 198期 |
2025年4月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 18日、21日 |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 18日、21日、25日 |
| 3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） | 18日、21日 |
| 3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） | 18日、21日 |
| 3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） | 18日、21日 |
| 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 18日、21日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 18日、21日 |
| 3109 | ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） | 18日、21日 |
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 1日、16日、17日、18日、21日、23日 |
| 3329 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり） | 18日 |
| 3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし） | 18日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 18日 |
| 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 4日、18日、21日 |
2025年5月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 26日 |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 26日 |
| 3044 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型） | 26日 |
| 3045 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型） | 26日 |
| 3046 | ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型） | 26日 |
| 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 1日、26日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 1日、26日 |
| 3109 | ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） | 1日、26日 |
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 1日、19日、26日 |
| 3329 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり） | 26日 |
| 3330 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし） | 26日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 19日 |
| 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 1日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。