きらぼしライフデザイン証券
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純資産総額
NISA対象
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2,154円
-8円
-0.37%
-0.37%
6,414億円
-
56,300円
+103円
0.18%
0.18%
4,815億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
31,091円
-208円
-0.66%
-0.66%
3,533億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内リート
1,500円
+9円
0.60%
0.60%
1,910億円
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32,064円
-103円
-0.32%
-0.32%
1,485億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
33,904円
-105円
-0.31%
-0.31%
646億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内債券
7,567円
+36円
0.48%
0.48%
620億円
-
内外資産複合
25,385円
-14円
-0.06%
-0.06%
335億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
14,039円
-64円
-0.45%
-0.45%
324億円
NISA
成長 -
14,177円
-32円
-0.23%
-0.23%
304億円
NISA
成長 -
海外債券
3,522円
-36円
-1.01%
-1.01%
290億円
-
内外資産複合
19,571円
+17円
0.09%
0.09%
286億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
31,713円
-89円
-0.28%
-0.28%
265億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
3,979円
+4円
0.10%
0.10%
192億円
-
海外債券
14,839円
-91円
-0.61%
-0.61%
186億円
NISA
成長 -
内外資産複合
10,418円
+1円
0.01%
0.01%
130億円
NISA
成長 -
17,718円
+37円
0.21%
0.21%
118億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
20,866円
-121円
-0.58%
-0.58%
114億円
NISA
成長 -
8,244円
+17円
0.21%
0.21%
54億円
NISA
成長 -
国内債券
9,999円
+47円
0.47%
0.47%
53億円
NISA
成長 -
15,896円
-45円
-0.28%
-0.28%
49億円
NISA
成長 -
内外株式
14,894円
-104円
-0.69%
-0.69%
30億円
NISA
成長 -
24,501円
-12円
-0.05%
-0.05%
22億円
-
内外株式
9,307円
-74円
-0.79%
-0.79%
6億円
-
9,340円
-76円
-0.81%
-0.81%
5億円
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7,322円
-14円
-0.19%
-0.19%
4億円
NISA
成長 -
12,753円
-129円
-1.00%
-1.00%
0.98億円
NISA
成長
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前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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-0.37%
-5.42%
-10.39%
-12.59%
4.01%
6.02%
354.97%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.18%
-4.36%
-19.89%
-5.14%
8.88%
116.02%
463.00%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.66%
-5.78%
-16.97%
-10.77%
-0.41%
43.65%
210.91%
-
国内リート
0.60%
2.43%
5.55%
3.68%
0.19%
-4.23%
175.86%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.32%
-5.64%
-18.98%
-10.54%
-1.45%
54.24%
220.64%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.31%
-5.49%
-14.12%
-9.07%
0.10%
41.11%
239.04%
-
国内債券
0.48%
1.40%
-0.31%
-1.66%
-1.85%
-4.54%
16.55%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.06%
-2.98%
-5.49%
-4.85%
-2.69%
17.01%
153.85%
-
内外資産複合NISA
成長-0.45%
-4.56%
-5.97%
-5.71%
1.68%
32.73%
133.89%
-
NISA
成長-0.23%
-5.49%
-13.90%
-14.07%
-10.61%
1.65%
41.77%
-
海外債券
-1.01%
-4.10%
-4.57%
-11.60%
-21.38%
5.35%
98.67%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.09%
-1.70%
-3.84%
-3.95%
-2.77%
8.39%
95.71%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.28%
-4.49%
-6.87%
-5.69%
-2.88%
27.09%
217.13%
-
0.10%
-2.18%
-3.01%
-10.84%
6.43%
-19.50%
140.77%
-
海外債券NISA
成長-0.61%
-3.33%
-4.27%
-3.77%
-1.70%
23.74%
48.39%
-
内外資産複合NISA
成長0.01%
-1.34%
1.55%
-4.25%
4.16%
0.95%
33.57%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.21%
-3.07%
-8.43%
-7.65%
1.61%
7.26%
77.18%
-
国内株式NISA
成長-0.58%
-6.77%
-5.92%
-6.91%
-5.58%
40.04%
132.91%
-
NISA
成長0.21%
-0.61%
1.61%
-2.47%
-0.08%
-14.81%
-17.56%
-
国内債券NISA
成長0.47%
1.38%
-0.33%
-1.69%
-1.86%
-4.60%
-0.01%
-
NISA
成長-0.28%
-3.84%
-6.06%
-4.34%
-2.38%
12.13%
58.96%
-
内外株式NISA
成長-0.69%
-12.02%
-12.91%
-3.17%
2.85%
-5.82%
48.94%
-
-0.05%
-3.73%
-3.63%
15.04%
35.41%
53.49%
145.01%
-
内外株式
-0.79%
-11.35%
-0.81%
-0.30%
7.46%
-10.20%
-6.93%
-
-0.81%
-5.90%
-7.32%
-5.29%
-3.69%
24.76%
28.50%
-
NISA
成長-0.19%
-1.67%
-4.40%
-6.61%
-4.47%
1.56%
127.86%
-
NISA
成長-1.00%
-4.13%
-4.59%
-11.53%
-21.29%
5.81%
27.53%
2025年4月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 225期 |
| 2025/04/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 248期 |
| 2025/04/16 | 決算 | 3355 | きらぼし・東京圏応援株式ファンド（愛称：きらぼし東京） | 13期 |
| 2025/04/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 249期 |
| 2025/04/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 249期 |
| 2025/04/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 197期 |
| 2025/04/25 | 決算 | 3184 | ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型） | 12期 |
2025年5月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/05/12 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 226期 |
| 2025/05/12 | 決算 | 3417 | クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） | 10期 |
| 2025/05/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 249期 |
| 2025/05/19 | 決算 | 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 18期 |
| 2025/05/19 | 決算 | 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 18期 |
| 2025/05/19 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 250期 |
| 2025/05/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 250期 |
| 2025/05/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 198期 |
2025年4月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 15日、16日、17日、18日、21日、28日、30日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 15日、16日、17日、18日、21日、28日、30日 |
| 3007 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（3カ月決算型）（愛称：杏の実3M） | 18日、21日、25日 |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 18日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 18日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 18日、21日 |
| 3170 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり（年1回決算型） | 18日 |
| 3171 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型） | 18日 |
| 3184 | ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型） | 18日、21日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 18日 |
| 3316 | ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス | 18日、21日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 18日 |
| 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 18日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 18日 |
| 3348 | iFreeActive ゲーム＆eスポーツ | 4日、15日、16日、17日、18日、21日 |
| 3349 | iFreeActive EV | 4日、15日、16日、17日、18日、21日、25日、30日 |
| 3351 | iFreeActive チャイナX | 4日、15日、16日、17日、18日、21日、25日、30日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 18日 |
| 3417 | クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） | 17日、18日、21日 |
2025年5月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2755 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） | 16日、19日、23日、26日 |
| 2756 | ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） | 16日、19日、23日、26日 |
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 26日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 26日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 1日、26日 |
| 3170 | 米国国債ファンド 為替ヘッジあり（年1回決算型） | 26日 |
| 3171 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型） | 26日 |
| 3184 | ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型） | 1日、26日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 26日 |
| 3316 | ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス | 26日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 26日 |
| 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 26日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 26日 |
| 3348 | iFreeActive ゲーム＆eスポーツ | 1日、26日 |
| 3349 | iFreeActive EV | 1日、2日、26日 |
| 3351 | iFreeActive チャイナX | 1日、2日、26日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 26日 |
| 3417 | クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） | 26日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。