リーディング証券
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純資産総額
NISA対象
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10,000円
0円
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12,210億円
-
5,014円
-10円
-0.20%
-0.20%
992億円
-
3,879円
+4円
0.10%
0.10%
624億円
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国内株式
15,523円
-87円
-0.56%
-0.56%
303億円
NISA
成長 -
海外債券
3,522円
-36円
-1.01%
-1.01%
290億円
-
国内株式
11,867円
-41円
-0.34%
-0.34%
217億円
NISA
成長 -
11,925円
-58円
-0.48%
-0.48%
149億円
NISA
成長 -
国内株式
8,233円
-16円
-0.19%
-0.19%
126億円
-
コモディティ
3,632円
-20円
-0.55%
-0.55%
35億円
-
海外株式
14,030円
-51円
-0.36%
-0.36%
35億円
NISA
成長 -
海外株式
5,843円
-74円
-1.25%
-1.25%
21億円
NISA
成長 -
国内株式
12,194円
-159円
-1.29%
-1.29%
12億円
-
8,215円
-38円
-0.46%
-0.46%
2億円
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21,776円
-41円
-0.19%
-0.19%
1億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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-0.20%
-1.69%
-4.41%
-6.62%
-4.47%
1.56%
117.39%
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0.10%
-4.57%
-8.36%
-13.65%
-0.77%
-2.22%
205.22%
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国内株式NISA
成長-0.56%
-7.63%
-6.71%
-6.81%
-4.49%
55.65%
321.92%
-
海外債券
-1.01%
-4.10%
-4.57%
-11.60%
-21.38%
5.35%
98.67%
-
国内株式NISA
成長-0.34%
-5.58%
-5.53%
-4.81%
-1.86%
42.48%
140.67%
-
NISA
成長-0.48%
-7.46%
-6.29%
-6.16%
-2.93%
55.64%
196.71%
-
国内株式
-0.19%
-4.64%
-4.31%
-4.92%
0.25%
25.49%
-6.64%
-
コモディティ
-0.55%
-8.07%
-15.24%
-5.27%
-12.19%
-4.66%
-36.53%
-
海外株式NISA
成長-0.36%
-10.73%
-0.24%
-3.09%
13.12%
-13.26%
320.36%
-
海外株式NISA
成長-1.25%
-2.49%
-1.52%
-11.04%
-17.45%
-10.00%
-36.32%
-
国内株式
-1.29%
-10.57%
-12.46%
-13.12%
-10.26%
19.01%
147.96%
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-0.46%
-0.93%
-2.16%
-3.81%
-1.37%
6.38%
47.35%
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NISA
成長-0.19%
-1.67%
-4.39%
-6.61%
-4.45%
1.53%
121.67%
2025年4月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 決算 | 3070 | ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型） | 224期 |
| 2025/04/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 262期 |
| 2025/04/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 237期 |
| 2025/04/15 | 決算 | 3033 | ダイワ好配当日本株投信（季節点描） | 79期 |
| 2025/04/25 | 決算 | 3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 34期 |
| 2025/04/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 197期 |
2025年5月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/05/12 | 決算 | 3070 | ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型） | 225期 |
| 2025/05/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 263期 |
| 2025/05/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 238期 |
| 2025/05/15 | 決算 | 3105 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型）） | 33期 |
| 2025/05/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 198期 |
2025年4月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 18日、21日、25日 |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 18日、21日、25日 |
| 3070 | ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型） | 18日、21日 |
| 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 18日、21日 |
| 3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 17日、18日、21日、30日 |
| 3105 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型）） | 18日、21日、25日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 18日、21日 |
| 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 4日、18日、21日 |
2025年5月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 26日 |
| 3070 | ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型） | 26日 |
| 3099 | ダイワ・ブラジル株式ファンド | 1日、26日 |
| 3102 | ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 1日、9日、12日、26日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 1日、26日 |
| 5846 | ダイワ・チャイナ・ファンド | 1日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。