アイザワ証券 / 大和アセットマネジメント株式会社

アイザワ証券

該当件数 -- 件

2025年4月

基準日：2025/04/16

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2025/04/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	225期
2025/04/10	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	262期
2025/04/15	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	262期
2025/04/15	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	248期
2025/04/15	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	237期
2025/04/15	決算	3033	ダイワ好配当日本株投信（季節点描）	79期
2025/04/17	決算	3468	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／予想分配金提示型）	37期
2025/04/21	決算	0904	公社債投信(4月号)	64期
2025/04/22	追加設定	0904	公社債投信(4月号)	65期
2025/04/25	決算	3102	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	34期
2025/04/25	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	197期
2025/04/25	決算	3184	ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型）	12期

2025年5月

基準日：2025/04/16

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2025/05/12	決算	3044	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	117期
2025/05/12	決算	3045	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	117期
2025/05/12	決算	3046	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	117期
2025/05/12	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	226期
2025/05/12	決算	3384	オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート）	39期
2025/05/12	決算	3385	オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート）	39期
2025/05/12	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	263期
2025/05/15	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	263期
2025/05/15	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	249期
2025/05/15	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	238期
2025/05/15	決算	3105	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型））	33期
2025/05/19	決算	0905	公社債投信(5月号)	64期
2025/05/19	決算	2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	18期
2025/05/19	決算	2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	18期
2025/05/19	決算	3468	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／予想分配金提示型）	38期
2025/05/19	決算	3493	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	10期
2025/05/20	追加設定	0905	公社債投信(5月号)	65期
2025/05/26	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	198期
2025/05/26	決算	3328	ベトナム株ファンド	17期

2025年4月

基準日：2025/04/16

回次コード	ファンド名	受付中止日
2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	15日、16日、17日、18日、21日、28日、30日
2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	15日、16日、17日、18日、21日、28日、30日
3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	18日、21日、25日
3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	18日、21日、25日
3044	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	18日、21日
3045	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	18日、21日
3046	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	18日、21日
3099	ダイワ・ブラジル株式ファンド	18日、21日
3102	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	17日、18日、21日、30日
3105	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型））	18日、21日、25日
3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	18日、21日
3184	ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型）	18日、21日
3187	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	18日
3197	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	18日
3319	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	18日、21日
3328	ベトナム株ファンド	7日、30日
3340	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	18日
3346	iFreeNEXT FANG+インデックス	18日
3347	iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス	18日
3373	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	18日
3384	オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート）	18日、21日
3385	オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート）	18日、21日
3392	米国小型株グロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石）	18日
3468	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／予想分配金提示型）	18日
3493	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	18日
5646	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	18日、21日
5647	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	18日、21日
5648	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	18日、21日
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	18日
5846	ダイワ・チャイナ・ファンド	4日、18日、21日

2025年5月

基準日：2025/04/16

回次コード	ファンド名	受付中止日
2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	16日、19日、23日、26日
2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	16日、19日、23日、26日
3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	26日
3044	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	26日
3045	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	26日
3046	ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）	26日
3099	ダイワ・ブラジル株式ファンド	1日、26日
3102	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	1日、9日、12日、26日
3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	1日、26日
3184	ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型）	1日、26日
3187	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	26日
3197	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	26日
3319	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	26日
3328	ベトナム株ファンド	1日、2日
3340	ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス	26日
3346	iFreeNEXT FANG+インデックス	26日
3347	iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス	26日
3373	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	26日
3384	オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定額分配コース）（愛称：未来ノート）	1日、9日、26日、29日
3385	オール・マーケット・インカム戦略（奇数月定率分配コース）（愛称：未来ノート）	1日、9日、26日、29日
3392	米国小型株グロース・ファンド（愛称：ダイヤの原石）	26日
3468	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／予想分配金提示型）	26日
3493	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	26日
5646	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	26日
5647	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	26日
5648	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	26日
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	19日
5846	ダイワ・チャイナ・ファンド	1日

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料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。