香川銀行
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NISA対象
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2,154円
-8円
-0.37%
-0.37%
6,414億円
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56,300円
+103円
0.18%
0.18%
4,815億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
31,091円
-208円
-0.66%
-0.66%
3,533億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
32,064円
-103円
-0.32%
-0.32%
1,485億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
23,380円
-242円
-1.02%
-1.02%
997億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
17,471円
-18円
-0.10%
-0.10%
835億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
33,904円
-105円
-0.31%
-0.31%
646億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
3,879円
+4円
0.10%
0.10%
624億円
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国内債券
7,567円
+36円
0.48%
0.48%
620億円
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31,885円
-122円
-0.38%
-0.38%
519億円
NISA
成長 -
3,947円
-32円
-0.80%
-0.80%
482億円
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国内株式
15,523円
-87円
-0.56%
-0.56%
303億円
NISA
成長 -
海外債券
3,522円
-36円
-1.01%
-1.01%
290億円
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16,185円
-132円
-0.81%
-0.81%
284億円
NISA
成長 -
海外株式
21,659円
-10円
-0.05%
-0.05%
220億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
11,867円
-41円
-0.34%
-0.34%
217億円
NISA
成長 -
12,834円
+7円
0.05%
0.05%
213億円
NISA
成長 -
8,534円
+32円
0.38%
0.38%
212億円
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海外債券
14,839円
-91円
-0.61%
-0.61%
186億円
NISA
成長 -
11,925円
-58円
-0.48%
-0.48%
149億円
NISA
成長 -
8,711円
+5円
0.06%
0.06%
129億円
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国内債券
10,010円
0円
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0.00%
125億円
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17,718円
+37円
0.21%
0.21%
118億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内債券
10,018円
0円
0.00%
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95億円
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国内債券
10,019円
0円
0.00%
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94億円
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国内債券
10,011円
0円
0.00%
0.00%
75億円
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国内債券
10,015円
0円
0.00%
0.00%
73億円
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国内債券
10,007円
0円
0.00%
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72億円
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国内債券
10,016円
0円
0.00%
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69億円
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国内債券
10,002円
0円
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63億円
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国内債券
10,013円
0円
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60億円
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国内債券
10,005円
0円
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60億円
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11,427円
-44円
-0.38%
-0.38%
59億円
NISA
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国内債券
10,021円
0円
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55億円
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国内債券
10,020円
0円
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49億円
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海外債券
13,708円
-69円
-0.50%
-0.50%
47億円
NISA
成長 -
11,964円
-81円
-0.67%
-0.67%
22億円
NISA
成長 -
海外リート
17,105円
0円
0.00%
0.00%
22億円
NISA
成長 -
国内リート
12,806円
+75円
0.59%
0.59%
17億円
NISA
成長 -
14,322円
-132円
-0.91%
-0.91%
4億円
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前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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NISA対象
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-0.37%
-5.42%
-10.39%
-12.59%
4.01%
6.02%
354.97%
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NISA
つみたてNISA
成長0.18%
-4.36%
-19.89%
-5.14%
8.88%
116.02%
463.00%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.66%
-5.78%
-16.97%
-10.77%
-0.41%
43.65%
210.91%
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NISA
つみたてNISA
成長-0.32%
-5.64%
-18.98%
-10.54%
-1.45%
54.24%
220.64%
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国内株式NISA
つみたてNISA
成長-1.02%
-7.69%
-11.31%
-12.62%
-10.36%
32.17%
133.80%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.10%
-3.36%
-4.94%
-5.22%
-0.47%
16.47%
74.71%
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NISA
つみたてNISA
成長-0.31%
-5.49%
-14.12%
-9.07%
0.10%
41.11%
239.04%
-
0.10%
-4.57%
-8.36%
-13.65%
-0.77%
-2.22%
205.22%
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国内債券
0.48%
1.40%
-0.31%
-1.66%
-1.85%
-4.54%
16.55%
-
NISA
成長-0.38%
-5.44%
-10.44%
-12.62%
4.07%
6.33%
218.85%
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-0.80%
-0.43%
-4.33%
-3.66%
-2.28%
9.61%
80.12%
-
国内株式NISA
成長-0.56%
-7.63%
-6.71%
-6.81%
-4.49%
55.65%
321.92%
-
海外債券
-1.01%
-4.10%
-4.57%
-11.60%
-21.38%
5.35%
98.67%
-
NISA
成長-0.81%
-6.02%
-17.33%
-12.70%
-3.36%
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61.85%
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海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.05%
-7.38%
-5.27%
-7.55%
3.36%
28.43%
116.59%
-
国内株式NISA
成長-0.34%
-5.58%
-5.53%
-4.81%
-1.86%
42.48%
140.67%
-
NISA
成長0.05%
-8.72%
-18.30%
-11.12%
-4.76%
8.60%
28.34%
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0.38%
-6.15%
-6.23%
-11.07%
-9.95%
-13.83%
-14.66%
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海外債券NISA
成長-0.61%
-3.33%
-4.27%
-3.77%
-1.70%
23.74%
48.39%
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NISA
成長-0.48%
-7.46%
-6.29%
-6.16%
-2.93%
55.64%
196.71%
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0.06%
-8.75%
-18.32%
-11.13%
-4.80%
8.49%
28.56%
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国内債券
0.00%
0.04%
0.08%
0.12%
0.19%
0.26%
1,064.79%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.21%
-3.07%
-8.43%
-7.65%
1.61%
7.26%
77.18%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.07%
0.13%
0.19%
0.28%
1,095.22%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.08%
0.13%
0.20%
0.28%
1,113.65%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.07%
0.11%
0.18%
0.26%
1,070.83%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.07%
0.13%
0.19%
0.27%
1,093.07%
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国内債券
0.00%
0.03%
0.05%
0.11%
0.18%
0.26%
1,155.99%
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国内債券
0.00%
0.03%
0.07%
0.13%
0.19%
0.27%
1,093.04%
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国内債券
0.00%
0.00%
0.04%
0.10%
0.17%
0.24%
1,139.59%
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国内債券
0.00%
0.03%
0.07%
0.12%
0.19%
0.26%
1,089.91%
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国内債券
0.00%
0.03%
0.05%
0.11%
0.18%
0.26%
1,144.57%
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NISA
成長-0.38%
-5.44%
-10.43%
-12.62%
4.04%
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16.43%
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国内債券
0.00%
0.04%
0.08%
0.13%
0.21%
0.28%
1,120.45%
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国内債券
0.00%
0.04%
0.08%
0.13%
0.21%
0.28%
1,098.35%
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海外債券NISA
成長-0.50%
-1.61%
-3.80%
-3.03%
-1.05%
12.52%
37.08%
-
NISA
成長-0.67%
-6.00%
-21.02%
-11.65%
-3.28%
17.42%
19.64%
-
海外リートNISA
成長0.00%
-5.84%
-10.70%
-14.39%
0.16%
-0.62%
71.05%
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国内リートNISA
成長0.59%
2.48%
5.69%
3.93%
0.69%
-2.93%
28.06%
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-0.91%
-12.48%
-15.31%
-19.79%
-10.49%
7.08%
43.22%
2025年4月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 225期 |
| 2025/04/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 262期 |
| 2025/04/14 | 決算 | 2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ） | 11期 |
| 2025/04/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 237期 |
| 2025/04/15 | 決算 | 3033 | ダイワ好配当日本株投信（季節点描） | 79期 |
| 2025/04/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 249期 |
| 2025/04/21 | 決算 | 0904 | 公社債投信(4月号) | 64期 |
| 2025/04/21 | 決算 | 2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型）） | 57期 |
| 2025/04/22 | 追加設定 | 0904 | 公社債投信(4月号) | 65期 |
| 2025/04/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 197期 |
2025年5月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/05/12 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 226期 |
| 2025/05/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 263期 |
| 2025/05/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 238期 |
| 2025/05/19 | 決算 | 0905 | 公社債投信(5月号) | 64期 |
| 2025/05/19 | 決算 | 2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型）） | 58期 |
| 2025/05/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 250期 |
| 2025/05/19 | 決算 | 3493 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） | 10期 |
| 2025/05/20 | 追加設定 | 0905 | 公社債投信(5月号) | 65期 |
| 2025/05/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 198期 |
2025年4月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2744 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型）） | 17日、18日、21日 |
| 2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型）） | 17日、18日、21日 |
| 2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ） | 17日、18日、21日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 18日 |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 18日、21日、25日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 18日、21日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 18日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 18日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 4日、10日、14日、18日、21日 |
| 3315 | ｉＦｒｅｅ 外国債券インデックス | 18日 |
| 3316 | ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス | 18日、21日 |
| 3318 | ｉＦｒｅｅ 外国ＲＥＩＴインデックス | 18日、21日、25日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 18日、21日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 18日 |
| 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 18日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 18日 |
| 3347 | iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス | 18日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 18日 |
| 3438 | iFreeNEXT NASDAQ次世代50 | 18日 |
| 3480 | ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型） | 18日 |
| 3493 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） | 18日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 18日 |
2025年5月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2744 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型）） | 23日、26日 |
| 2745 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型）） | 23日、26日 |
| 2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ） | 23日、26日、30日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 26日 |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 26日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 1日、26日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 26日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 26日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 1日、26日 |
| 3315 | ｉＦｒｅｅ 外国債券インデックス | 26日 |
| 3316 | ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス | 26日 |
| 3318 | ｉＦｒｅｅ 外国ＲＥＩＴインデックス | 26日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 26日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 26日 |
| 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 26日 |
| 3346 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 26日 |
| 3347 | iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス | 26日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 26日 |
| 3438 | iFreeNEXT NASDAQ次世代50 | 26日 |
| 3480 | ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型） | 26日 |
| 3493 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型） | 26日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。