もみじ銀行
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ファンド名
基準価額
前日比
円
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純資産総額
NISA対象
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お気に入り
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2,154円
-8円
-0.37%
-0.37%
6,414億円
-
海外株式
31,091円
-208円
-0.66%
-0.66%
3,533億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内リート
1,500円
+9円
0.60%
0.60%
1,910億円
-
32,064円
-103円
-0.32%
-0.32%
1,485億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
15,276円
-158円
-1.02%
-1.02%
1,247億円
NISA
成長 -
国内株式
23,380円
-242円
-1.02%
-1.02%
997億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
17,471円
-18円
-0.10%
-0.10%
835億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
33,904円
-105円
-0.31%
-0.31%
646億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
31,885円
-122円
-0.38%
-0.38%
519億円
NISA
成長 -
内外資産複合
25,385円
-14円
-0.06%
-0.06%
335億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
14,177円
-32円
-0.23%
-0.23%
304億円
NISA
成長 -
内外資産複合
19,571円
+17円
0.09%
0.09%
286億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
31,713円
-89円
-0.28%
-0.28%
265億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
21,659円
-10円
-0.05%
-0.05%
220億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
22,493円
-138円
-0.61%
-0.61%
199億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
3,979円
+4円
0.10%
0.10%
192億円
-
11,925円
-58円
-0.48%
-0.48%
149億円
NISA
成長 -
17,718円
+37円
0.21%
0.21%
118億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
22,733円
-131円
-0.57%
-0.57%
107億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
13,322円
-15円
-0.11%
-0.11%
29億円
NISA
成長 -
10,731円
-45円
-0.42%
-0.42%
24億円
NISA
成長 -
16,591円
+16円
0.10%
0.10%
14億円
NISA
成長 -
12,680円
-24円
-0.19%
-0.19%
4億円
NISA
成長 -
海外株式
37,310円
-115円
-0.31%
-0.31%
1億円
-
海外債券
13,585円
-69円
-0.51%
-0.51%
0.06億円
-
海外リート
22,687円
-1円
0.00%
0.00%
0.05億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
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ファンド名
NISA対象
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お気に入り
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-0.37%
-5.42%
-10.39%
-12.59%
4.01%
6.02%
354.97%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.66%
-5.78%
-16.97%
-10.77%
-0.41%
43.65%
210.91%
-
国内リート
0.60%
2.43%
5.55%
3.68%
0.19%
-4.23%
175.86%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.32%
-5.64%
-18.98%
-10.54%
-1.45%
54.24%
220.64%
-
国内株式NISA
成長-1.02%
-7.73%
-11.39%
-12.78%
-10.68%
30.74%
163.60%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-1.02%
-7.69%
-11.31%
-12.62%
-10.36%
32.17%
133.80%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.10%
-3.36%
-4.94%
-5.22%
-0.47%
16.47%
74.71%
-
NISA
つみたてNISA
成長-0.31%
-5.49%
-14.12%
-9.07%
0.10%
41.11%
239.04%
-
NISA
成長-0.38%
-5.44%
-10.44%
-12.62%
4.07%
6.33%
218.85%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.06%
-2.98%
-5.49%
-4.85%
-2.69%
17.01%
153.85%
-
NISA
成長-0.23%
-5.49%
-13.90%
-14.07%
-10.61%
1.65%
41.77%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.09%
-1.70%
-3.84%
-3.95%
-2.77%
8.39%
95.71%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.28%
-4.49%
-6.87%
-5.69%
-2.88%
27.09%
217.13%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.05%
-7.38%
-5.27%
-7.55%
3.36%
28.43%
116.59%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-0.61%
-7.02%
-6.06%
-6.01%
-5.19%
41.25%
124.93%
-
0.10%
-2.18%
-3.01%
-10.84%
6.43%
-19.50%
140.77%
-
NISA
成長-0.48%
-7.46%
-6.29%
-6.16%
-2.93%
55.64%
196.71%
-
NISA
つみたてNISA
成長0.21%
-3.07%
-8.43%
-7.65%
1.61%
7.26%
77.18%
-
国内株式NISA
つみたてNISA
成長-0.57%
-6.72%
-5.81%
-6.67%
-5.10%
42.19%
127.33%
-
NISA
成長-0.11%
-10.99%
-11.82%
-16.88%
-11.55%
5.81%
33.22%
-
NISA
成長-0.42%
-3.47%
-8.34%
-10.66%
-3.71%
13.94%
7.31%
-
NISA
成長0.10%
-2.17%
-3.07%
-10.80%
6.78%
-19.04%
65.91%
-
NISA
成長-0.19%
-1.67%
-4.39%
-6.60%
-4.45%
1.52%
26.80%
-
海外株式
-0.31%
-5.53%
-14.20%
-9.25%
-0.30%
39.44%
273.10%
-
海外債券
-0.51%
-1.65%
-3.89%
-3.22%
-1.45%
11.13%
35.85%
-
海外リート
0.00%
-5.86%
-10.76%
-14.50%
-0.10%
-1.41%
126.87%
2025年4月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 248期 |
| 2025/04/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 249期 |
| 2025/04/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 249期 |
2025年5月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/05/12 | 決算 | 3417 | クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） | 10期 |
| 2025/05/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン（毎月分配型） | 249期 |
| 2025/05/15 | 決算 | 3185 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型）） | 12期 |
| 2025/05/19 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 250期 |
| 2025/05/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 250期 |
2025年4月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 18日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 18日 |
| 3185 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型）） | 18日、21日、25日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 18日 |
| 3197 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり | 18日 |
| 3229 | D－I’s 外国株式インデックス | 18日 |
| 3230 | D－I’s 外国債券インデックス | 18日 |
| 3231 | D－I’s グローバルREITインデックス | 18日、21日、25日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 18日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 4日、10日、14日、18日、21日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 18日、21日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 18日 |
| 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 18日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 18日 |
| 3417 | クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） | 17日、18日、21日 |
| 3437 | 世界インフラ戦略ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：インフラX） | 18日、21日 |
| 3461 | フード＆テクノロジー関連株式ファンド（資産成長型）（愛称：フードテック） | 18日 |
2025年5月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジあり） | 26日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 26日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 26日 |
| 3197 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり | 26日 |
| 3229 | D－I’s 外国株式インデックス | 26日 |
| 3230 | D－I’s 外国債券インデックス | 26日 |
| 3231 | D－I’s グローバルREITインデックス | 26日 |
| 3311 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） | 26日 |
| 3313 | ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス | 1日、26日 |
| 3319 | ｉＦｒｅｅ ８資産バランス | 26日 |
| 3340 | ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 26日 |
| 3341 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） | 26日 |
| 3373 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 26日 |
| 3417 | クリーンテック株式ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth S成長型） | 26日 |
| 3437 | 世界インフラ戦略ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）（愛称：インフラX） | 26日 |
| 3461 | フード＆テクノロジー関連株式ファンド（資産成長型）（愛称：フードテック） | 26日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。