ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

-0.37%

-5.42%

-10.39%

-12.59%

4.01%

6.02%

354.97%

iFreeNEXT FANG+インデックス

0.18%

-4.36%

-19.89%

-5.14%

8.88%

116.02%

463.00%

ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス

-0.66%

-5.78%

-16.97%

-10.77%

-0.41%

43.65%

210.91%

ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド

2.27%

2.29%

-7.65%

-12.18%

-4.98%

47.63%

66.16%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

0.60%

2.43%

5.55%

3.68%

0.19%

-4.23%

175.86%

ストック インデックス ファンド２２５

-1.02%

-7.73%

-11.39%

-12.78%

-10.68%

30.74%

163.60%

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

-1.02%

-7.69%

-11.31%

-12.62%

-10.36%

32.17%

133.80%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）

-0.20%

-1.69%

-4.41%

-6.62%

-4.47%

1.56%

117.39%

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

-0.10%

-3.36%

-4.94%

-5.22%

-0.47%

16.47%

74.71%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

-0.31%

-5.49%

-14.12%

-9.07%

0.10%

41.11%

239.04%

ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>

0.10%

-4.57%

-8.36%

-13.65%

-0.77%

-2.22%

205.22%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

0.48%

1.40%

-0.31%

-1.66%

-1.85%

-4.54%

16.55%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

-0.80%

-0.43%

-4.33%

-3.66%

-2.28%

9.61%

80.12%

ダイワ好配当日本株投信（季節点描）

-0.56%

-7.63%

-6.71%

-6.81%

-4.49%

55.65%

321.92%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

-1.01%

-4.10%

-4.57%

-11.60%

-21.38%

5.35%

98.67%

ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス

-0.05%

-7.38%

-5.27%

-7.55%

3.36%

28.43%

116.59%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

-0.34%

-5.58%

-5.53%

-4.81%

-1.86%

42.48%

140.67%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型））

0.05%

-8.72%

-18.30%

-11.12%

-4.76%

8.60%

28.34%

ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス

-0.61%

-7.02%

-6.06%

-6.01%

-5.19%

41.25%

124.93%

ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）

0.10%

-2.18%

-3.01%

-10.84%

6.43%

-19.50%

140.77%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））

0.06%

-8.75%

-18.32%

-11.13%

-4.80%

8.49%

28.56%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.04%

0.08%

0.12%

0.19%

0.26%

1,064.79%

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）

0.21%

-3.07%

-8.43%

-7.65%

1.61%

7.26%

77.18%

ダイワＪＰＸ日経400ファンド

-0.58%

-6.77%

-5.92%

-6.91%

-5.58%

40.04%

132.91%

ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス

-0.57%

-6.72%

-5.81%

-6.67%

-5.10%

42.19%

127.33%

ジャパン・エクセレント

-0.55%

-6.71%

-6.33%

-6.54%

-4.07%

44.40%

188.21%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.03%

0.07%

0.13%

0.19%

0.28%

1,095.22%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.04%

0.08%

0.13%

0.20%

0.28%

1,113.65%

女性活躍応援ファンド（愛称：椿）

-0.71%

-7.01%

-4.92%

-4.66%

-1.57%

-2.52%

90.38%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.03%

0.07%

0.11%

0.18%

0.26%

1,070.83%

米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型）

-0.28%

-3.85%

-6.06%

-4.34%

-2.35%

12.24%

51.79%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.03%

0.07%

0.13%

0.19%

0.27%

1,093.07%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.03%

0.05%

0.11%

0.18%

0.26%

1,155.99%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.03%

0.07%

0.13%

0.19%

0.27%

1,093.04%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.00%

0.04%

0.10%

0.17%

0.24%

1,139.59%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.03%

0.07%

0.12%

0.19%

0.26%

1,089.91%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.03%

0.05%

0.11%

0.18%

0.26%

1,144.57%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.04%

0.08%

0.13%

0.21%

0.28%

1,120.45%

ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）

0.47%

1.38%

-0.33%

-1.69%

-1.86%

-4.60%

-0.01%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.04%

0.08%

0.13%

0.21%

0.28%

1,098.35%

ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）

0.72%

-2.26%

-3.94%

-5.09%

-3.04%

7.93%

39.44%

ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）

0.96%

-3.21%

-5.14%

-6.21%

-3.51%

15.45%

65.14%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.16%

-5.01%

-6.04%

-6.89%

-2.49%

29.11%

192.51%

ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）

0.48%

-1.29%

-2.74%

-4.02%

-2.66%

0.56%

15.27%

米国国債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）

-0.28%

-3.85%

-6.05%

-4.31%

-2.34%

--

2.60%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

-1.00%

-4.08%

-4.55%

-11.55%

-21.33%

5.40%

99.37%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型）

-0.82%

-0.45%

-4.33%

-3.68%

-2.28%

9.56%

19.97%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

0.01%

-1.29%

-2.62%

-4.14%

-1.91%

6.90%

73.36%

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ（愛称：ミルフィーユ）（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

-0.33%

-2.09%

-3.23%

-4.78%

-1.55%

11.74%

98.37%

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型）（愛称：杏の実（年1回決算型））

-0.19%

-1.67%

-4.39%

-6.60%

-4.45%

1.52%

26.80%