京葉銀行
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基準日：
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
2,154円
-8円
-0.37%
-0.37%
6,414億円
-
15,510円
-64円
-0.41%
-0.41%
2,038億円
NISA
成長 -
5,014円
-10円
-0.20%
-0.20%
992億円
-
国内債券
7,567円
+36円
0.48%
0.48%
620億円
-
31,885円
-122円
-0.38%
-0.38%
519億円
NISA
成長 -
3,947円
-32円
-0.80%
-0.80%
482億円
-
国内株式
15,523円
-87円
-0.56%
-0.56%
303億円
NISA
成長 -
国内株式
11,867円
-41円
-0.34%
-0.34%
217億円
NISA
成長 -
11,208円
0円
0.00%
0.00%
66億円
NISA
成長 -
国内債券
9,999円
+47円
0.47%
0.47%
53億円
NISA
成長 -
15,896円
-45円
-0.28%
-0.28%
49億円
NISA
成長 -
内外資産複合
13,944円
+99円
0.72%
0.72%
40億円
-
内外資産複合
16,514円
+157円
0.96%
0.96%
33億円
-
内外資産複合
11,527円
+55円
0.48%
0.48%
25億円
-
海外債券
459円
-7円
-1.50%
-1.50%
18億円
-
11,997円
-99円
-0.82%
-0.82%
9億円
NISA
成長 -
海外債券
1,893円
-27円
-1.41%
-1.41%
2億円
-
21,776円
-41円
-0.19%
-0.19%
1億円
NISA
成長
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
海外債券
16,721円
-103円
-0.61%
-0.61%
182億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
-0.37%
-5.42%
-10.39%
-12.59%
4.01%
6.02%
354.97%
-
NISA
成長-0.41%
-10.32%
-24.07%
-18.24%
-16.96%
12.05%
169.80%
-
-0.20%
-1.69%
-4.41%
-6.62%
-4.47%
1.56%
117.39%
-
国内債券
0.48%
1.40%
-0.31%
-1.66%
-1.85%
-4.54%
16.55%
-
NISA
成長-0.38%
-5.44%
-10.44%
-12.62%
4.07%
6.33%
218.85%
-
-0.80%
-0.43%
-4.33%
-3.66%
-2.28%
9.61%
80.12%
-
国内株式NISA
成長-0.56%
-7.63%
-6.71%
-6.81%
-4.49%
55.65%
321.92%
-
国内株式NISA
成長-0.34%
-5.58%
-5.53%
-4.81%
-1.86%
42.48%
140.67%
-
NISA
成長0.00%
-8.06%
-19.06%
-16.43%
-14.76%
-10.64%
74.96%
-
国内債券NISA
成長0.47%
1.38%
-0.33%
-1.69%
-1.86%
-4.60%
-0.01%
-
NISA
成長-0.28%
-3.84%
-6.06%
-4.34%
-2.38%
12.13%
58.96%
-
内外資産複合
0.72%
-2.26%
-3.94%
-5.09%
-3.04%
7.93%
39.44%
-
内外資産複合
0.96%
-3.21%
-5.14%
-6.21%
-3.51%
15.45%
65.14%
-
内外資産複合
0.48%
-1.29%
-2.74%
-4.02%
-2.66%
0.56%
15.27%
-
海外債券
-1.50%
-18.42%
-21.06%
-11.71%
-12.70%
-32.78%
-73.03%
-
NISA
成長-0.82%
-0.45%
-4.33%
-3.68%
-2.28%
9.56%
19.97%
-
海外債券
-1.41%
-18.37%
-20.93%
-11.62%
-12.60%
-32.32%
-81.07%
-
NISA
成長-0.19%
-1.67%
-4.39%
-6.61%
-4.45%
1.53%
121.67%
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
海外債券
-0.61%
-3.34%
-4.30%
-3.83%
-1.91%
22.63%
67.21%
2025年4月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 225期 |
| 2025/04/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 262期 |
| 2025/04/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 262期 |
| 2025/04/15 | 決算 | 3033 | ダイワ好配当日本株投信（季節点描） | 79期 |
| 2025/04/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 249期 |
| 2025/04/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 160期 |
2025年5月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/05/12 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 226期 |
| 2025/05/12 | 決算 | 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型） | 12期 |
| 2025/05/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 263期 |
| 2025/05/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 263期 |
| 2025/05/15 | 決算 | 3105 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型）） | 33期 |
| 2025/05/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 250期 |
| 2025/05/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 161期 |
2025年4月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 18日、21日 |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 18日、21日、25日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 18日 |
| 3105 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型）） | 18日、21日、25日 |
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 1日、16日、17日、18日、21日、23日 |
| 3171 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型） | 18日 |
| 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型） | 18日 |
| 3183 | トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型） | 1日、16日、17日、18日、21日、23日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 18日 |
| 3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－（為替ヘッジあり） | 18日、21日 |
| 4750 | ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド | 18日、21日 |
| 5646 | ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） | 18日、21日 |
| 5647 | ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） | 18日、21日 |
| 5648 | ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） | 18日、21日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 18日 |
2025年5月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 26日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 26日 |
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 1日、19日、26日 |
| 3171 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型） | 26日 |
| 3182 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型） | 19日 |
| 3183 | トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型） | 1日、19日、26日 |
| 3187 | ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし | 26日 |
| 3321 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－（為替ヘッジあり） | 26日 |
| 4750 | ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド | 26日 |
| 5646 | ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） | 26日 |
| 5647 | ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） | 26日 |
| 5648 | ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） | 26日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。