関西みらい銀行 / 大和アセットマネジメント株式会社

関西みらい銀行

該当件数 -- 件

2025年4月

基準日：2025/04/16

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2025/04/09	決算	3041	りそな・世界資産分散ファンド（愛称：ブンさん）	233期
2025/04/09	決算	3066	りそなハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	225期
2025/04/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	225期
2025/04/10	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	262期
2025/04/14	決算	2780	マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ）	11期
2025/04/14	決算	3419	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（毎月決算／予想分配金提示型）	58期
2025/04/15	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	262期
2025/04/15	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	248期
2025/04/15	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	237期
2025/04/15	決算	3068	りそなワールド・リート・ファンド（愛称：フドウさん）	225期
2025/04/17	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	249期
2025/04/17	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	249期
2025/04/21	決算	0904	公社債投信(4月号)	64期
2025/04/22	追加設定	0904	公社債投信(4月号)	65期
2025/04/22	決算	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	160期
2025/04/25	決算	3106	りそなブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	197期
2025/04/25	決算	3107	りそなブラジル・ソブリン・ファンド（年2回決算型）	33期
2025/04/25	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	197期
2025/04/25	決算	3109	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	33期

2025年5月

基準日：2025/04/16

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2025/05/08	決算	3165	スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジあり）	12期
2025/05/08	決算	3167	スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジなし）	12期
2025/05/08	決算	3193	りそなダイナミック・アロケーション・ファンド（愛称：攻守のチカラ）	12期
2025/05/09	決算	3041	りそな・世界資産分散ファンド（愛称：ブンさん）	234期
2025/05/09	決算	3066	りそなハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	226期
2025/05/12	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	226期
2025/05/12	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	263期
2025/05/13	決算	3419	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（毎月決算／予想分配金提示型）	59期
2025/05/15	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	263期
2025/05/15	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	249期
2025/05/15	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	238期
2025/05/15	決算	3068	りそなワールド・リート・ファンド（愛称：フドウさん）	226期
2025/05/19	決算	0905	公社債投信(5月号)	64期
2025/05/19	決算	2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	18期
2025/05/19	決算	2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	18期
2025/05/19	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	250期
2025/05/19	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	250期
2025/05/20	追加設定	0905	公社債投信(5月号)	65期
2025/05/22	決算	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	161期
2025/05/26	決算	3106	りそなブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	198期
2025/05/26	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	198期

2025年4月

基準日：2025/04/16

回次コード	ファンド名	受付中止日
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	18日、21日
2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	15日、16日、17日、18日、21日、28日、30日
2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	15日、16日、17日、18日、21日、28日、30日
2780	マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ）	17日、18日、21日
3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	18日、21日、25日
3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	18日
3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	18日
3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	18日、21日、25日
3041	りそな・世界資産分散ファンド（愛称：ブンさん）	18日、21日、25日
3066	りそなハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	18日、21日
3068	りそなワールド・リート・ファンド（愛称：フドウさん）	18日、21日、25日
3106	りそなブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	18日、21日
3107	りそなブラジル・ソブリン・ファンド（年2回決算型）	18日、21日
3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	18日、21日
3109	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	18日、21日
3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	1日、16日、17日、18日、21日、23日
3165	スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジあり）	18日、21日
3167	スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジなし）	18日、21日
3187	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	18日
3193	りそなダイナミック・アロケーション・ファンド（愛称：攻守のチカラ）	18日、21日
3197	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	18日
3232	D－I’s 新興国株式インデックス	4日、10日、14日、18日、21日
3233	D－I’s 新興国債券インデックス	18日、21日
3319	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	18日、21日
3321	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	18日、21日
3323	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）	18日、21日
3419	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（毎月決算／予想分配金提示型）	18日、21日
3488	グローバル・ライフ株式ファンド（資産成長型）（愛称：ブライトライフ（資産成長型））	18日、21日
3489	グローバル・ライフ株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ブライトライフ（予想分配金提示型））	18日、21日
3492	日本企業社債ファンド2023-07（愛称：和ごころ2023-07）	18日、21日
5126	日本企業社債ファンド2024-10（愛称：和ごころ2024-10）	18日、21日
5691	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	18日、21日
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	18日

2025年5月

基準日：2025/04/16

回次コード	ファンド名	受付中止日
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	26日
2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	16日、19日、23日、26日
2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	16日、19日、23日、26日
2780	マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド（愛称：スマレバ）	23日、26日、30日
3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	26日
3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	26日
3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	26日
3041	りそな・世界資産分散ファンド（愛称：ブンさん）	26日
3066	りそなハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	26日
3068	りそなワールド・リート・ファンド（愛称：フドウさん）	26日
3106	りそなブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	1日、26日
3107	りそなブラジル・ソブリン・ファンド（年2回決算型）	1日、26日
3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	1日、26日
3109	ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）	1日、26日
3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	1日、19日、26日
3165	スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジあり）	26日
3167	スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジなし）	26日
3187	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	26日
3193	りそなダイナミック・アロケーション・ファンド（愛称：攻守のチカラ）	26日
3197	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	26日
3232	D－I’s 新興国株式インデックス	1日、26日
3233	D－I’s 新興国債券インデックス	26日
3319	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	26日
3321	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	26日
3323	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）	26日
3419	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（毎月決算／予想分配金提示型）	26日
3488	グローバル・ライフ株式ファンド（資産成長型）（愛称：ブライトライフ（資産成長型））	26日
3489	グローバル・ライフ株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ブライトライフ（予想分配金提示型））	26日
3492	日本企業社債ファンド2023-07（愛称：和ごころ2023-07）	1日、26日
5126	日本企業社債ファンド2024-10（愛称：和ごころ2024-10）	1日、26日
5691	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	26日
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	19日

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料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。