滋賀銀行
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基準日：
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
2,154円
-8円
-0.37%
-0.37%
6,414億円
-
5,014円
-10円
-0.20%
-0.20%
992億円
-
3,947円
-32円
-0.80%
-0.80%
482億円
-
海外債券
3,522円
-36円
-1.01%
-1.01%
290億円
-
国内株式
11,867円
-41円
-0.34%
-0.34%
217億円
NISA
成長 -
国内株式
15,386円
-85円
-0.55%
-0.55%
102億円
NISA
成長 -
海外債券
459円
-7円
-1.50%
-1.50%
18億円
-
19,560円
-198円
-1.00%
-1.00%
10億円
NISA
成長
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
海外債券
23,006円
-117円
-0.51%
-0.51%
1,829億円
-
29,274円
-144円
-0.49%
-0.49%
981億円
-
海外債券
14,839円
-91円
-0.61%
-0.61%
186億円
NISA
成長 -
国内リート
25,732円
+151円
0.59%
0.59%
170億円
-
海外リート
17,105円
0円
0.00%
0.00%
22億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
-0.37%
-5.42%
-10.39%
-12.59%
4.01%
6.02%
354.97%
-
-0.20%
-1.69%
-4.41%
-6.62%
-4.47%
1.56%
117.39%
-
-0.80%
-0.43%
-4.33%
-3.66%
-2.28%
9.61%
80.12%
-
海外債券
-1.01%
-4.10%
-4.57%
-11.60%
-21.38%
5.35%
98.67%
-
国内株式NISA
成長-0.34%
-5.58%
-5.53%
-4.81%
-1.86%
42.48%
140.67%
-
国内株式NISA
成長-0.55%
-6.71%
-6.33%
-6.54%
-4.07%
44.40%
188.21%
-
海外債券
-1.50%
-18.42%
-21.06%
-11.71%
-12.70%
-32.78%
-73.03%
-
NISA
成長-1.00%
-4.08%
-4.55%
-11.55%
-21.33%
5.40%
99.37%
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
海外債券
-0.51%
-1.62%
-3.82%
-3.06%
-1.10%
12.35%
130.06%
-
-0.49%
-7.47%
-6.33%
-6.19%
-2.97%
55.50%
225.43%
-
海外債券NISA
成長-0.61%
-3.33%
-4.27%
-3.77%
-1.70%
23.74%
48.39%
-
国内リート
0.59%
2.47%
5.68%
3.86%
0.48%
-3.68%
157.32%
-
海外リートNISA
成長0.00%
-5.84%
-10.70%
-14.39%
0.16%
-0.62%
71.05%
2025年4月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 262期 |
| 2025/04/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 262期 |
| 2025/04/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 249期 |
| 2025/04/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 160期 |
| 2025/04/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 197期 |
| 2025/04/25 | 決算 | 3109 | ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） | 33期 |
2025年5月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/05/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 263期 |
| 2025/05/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 263期 |
| 2025/05/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 250期 |
| 2025/05/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 161期 |
| 2025/05/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 198期 |
2025年4月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 18日、21日、25日 |
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 18日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 18日、21日 |
| 3109 | ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） | 18日、21日 |
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 1日、16日、17日、18日、21日、23日 |
| 3316 | ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス | 18日、21日 |
| 3318 | ｉＦｒｅｅ 外国ＲＥＩＴインデックス | 18日、21日、25日 |
| 3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 18日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 18日 |
2025年5月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型） Bコース（為替ヘッジなし） | 26日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 1日、26日 |
| 3109 | ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） | 1日、26日 |
| 3131 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 1日、19日、26日 |
| 3316 | ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス | 26日 |
| 3318 | ｉＦｒｅｅ 外国ＲＥＩＴインデックス | 26日 |
| 3707 | DCダイワ外国債券インデックス | 26日 |
| 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。