ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）

-0.37%

-5.42%

-10.39%

-12.59%

4.01%

6.02%

354.97%

ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド

2.27%

2.29%

-7.65%

-12.18%

-4.98%

47.63%

66.16%

ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）

0.60%

2.43%

5.55%

3.68%

0.19%

-4.23%

175.86%

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

-0.32%

-5.64%

-18.98%

-10.54%

-1.45%

54.24%

220.64%

iFreeNEXT インド株インデックス

1.51%

1.76%

-7.30%

-12.41%

-5.92%

--

35.60%

ストック インデックス ファンド２２５

-1.02%

-7.73%

-11.39%

-12.78%

-10.68%

30.74%

163.60%

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

0.48%

1.40%

-0.31%

-1.66%

-1.85%

-4.54%

16.55%

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

-0.80%

-0.43%

-4.33%

-3.66%

-2.28%

9.61%

80.12%

FANG+インデックス・オープン

0.18%

-4.36%

-19.89%

-5.15%

8.85%

115.89%

475.43%

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）

-1.01%

-4.10%

-4.57%

-11.60%

-21.38%

5.35%

98.67%

ドラッカー研究所米国株ファンド（資産成長型）

-0.81%

-6.02%

-17.33%

-12.70%

-3.36%

--

61.85%

米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）

-0.75%

-4.00%

-23.51%

-20.91%

-16.43%

41.98%

174.32%

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)

-0.34%

-5.58%

-5.53%

-4.81%

-1.86%

42.48%

140.67%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（資産成長型）（愛称：スマートテクノロジー（資産成長型））

0.05%

-8.72%

-18.30%

-11.12%

-4.76%

8.60%

28.34%

ダイワ・バリュー株・オープン(愛称：底力)

-0.48%

-7.46%

-6.29%

-6.16%

-2.93%

55.64%

196.71%

ダイワSociety 5.0関連株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：スマートテクノロジー（予想分配金提示型））

0.06%

-8.75%

-18.32%

-11.13%

-4.80%

8.49%

28.56%

デジタル情報通信革命(愛称：０１０１)

-0.19%

-4.64%

-4.31%

-4.92%

0.25%

25.49%

-6.64%

公社債投信(12月号)

0.00%

0.04%

0.08%

0.12%

0.19%

0.26%

1,064.79%

日本物価連動国債ファンド

-0.26%

-1.69%

-1.92%

-1.56%

-1.14%

4.35%

8.12%

ジャパン・エクセレント

-0.55%

-6.71%

-6.33%

-6.54%

-4.07%

44.40%

188.21%

公社債投信(7月号)

0.00%

0.03%

0.07%

0.13%

0.19%

0.28%

1,095.22%

公社債投信(6月号)

0.00%

0.04%

0.08%

0.13%

0.20%

0.28%

1,113.65%

日本企業社債ファンド2023-07（愛称：和ごころ2023-07）

0.07%

0.13%

0.06%

0.36%

0.66%

--

0.74%

新世代成長株ファンド(愛称：ダイワ大輔)

-0.95%

-8.10%

-6.10%

-0.02%

-2.55%

27.69%

72.25%

公社債投信(11月号)

0.00%

0.03%

0.07%

0.11%

0.18%

0.26%

1,070.83%

米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型）

-0.28%

-3.85%

-6.06%

-4.34%

-2.35%

12.24%

51.79%

公社債投信(9月号)

0.00%

0.03%

0.07%

0.13%

0.19%

0.27%

1,093.07%

公社債投信(1月号)

0.00%

0.03%

0.05%

0.11%

0.18%

0.26%

1,155.99%

公社債投信(8月号)

0.00%

0.03%

0.07%

0.13%

0.19%

0.27%

1,093.04%

公社債投信(3月号)

0.00%

0.00%

0.04%

0.10%

0.17%

0.24%

1,139.59%

公社債投信(10月号)

0.00%

0.03%

0.07%

0.12%

0.19%

0.26%

1,089.91%

公社債投信(2月号)

0.00%

0.03%

0.05%

0.11%

0.18%

0.26%

1,144.57%

ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）

-0.38%

-5.44%

-10.43%

-12.62%

4.04%

--

16.43%

公社債投信(4月号)

0.00%

0.04%

0.08%

0.13%

0.21%

0.28%

1,120.45%

米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型）

0.21%

-0.61%

1.61%

-2.47%

-0.08%

-14.81%

-17.56%

ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）

0.47%

1.38%

-0.33%

-1.69%

-1.86%

-4.60%

-0.01%

公社債投信(5月号)

0.00%

0.04%

0.08%

0.13%

0.21%

0.28%

1,098.35%

米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型）

-0.28%

-3.84%

-6.06%

-4.34%

-2.38%

12.13%

58.96%

ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）

0.72%

-2.26%

-3.94%

-5.09%

-3.04%

7.93%

39.44%

日本企業社債ファンド2023-09（愛称：和ごころ2023-09）

0.10%

0.33%

0.07%

0.27%

0.45%

--

1.37%

ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）

0.96%

-3.21%

-5.14%

-6.21%

-3.51%

15.45%

65.14%

日本企業社債ファンド2023-12（愛称：和ごころ2023-12）

0.13%

0.24%

0.10%

0.43%

0.83%

--

0.30%

ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）

0.48%

-1.29%

-2.74%

-4.02%

-2.66%

0.56%

15.27%

トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）

-1.50%

-18.42%

-21.06%

-11.71%

-12.70%

-32.78%

-73.03%

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型）

-1.00%

-4.08%

-4.55%

-11.55%

-21.33%

5.40%

99.37%

ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）

0.59%

2.44%

5.58%

3.71%

0.27%

--

-2.00%

ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）

-0.46%

-0.93%

-2.16%

-3.81%

-1.37%

6.38%

47.35%

デンマーク・カバードボンド戦略ファンド2019-12（為替ヘッジあり／限定追加型）

-0.14%

0.79%

-0.47%

-1.06%

0.93%

-6.57%

-17.25%

スマート・ミックス・Dガード（為替ヘッジあり）

0.12%

-3.20%

-3.24%

-6.13%

-2.92%

-4.02%

3.90%