十六銀行
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チェックしたファンドを
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基準日：
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
15,510円
-64円
-0.41%
-0.41%
2,038億円
NISA
成長 -
5,014円
-10円
-0.20%
-0.20%
992億円
-
3,879円
+4円
0.10%
0.10%
624億円
-
海外債券
3,522円
-36円
-1.01%
-1.01%
290億円
-
11,925円
-58円
-0.48%
-0.48%
149億円
NISA
成長 -
国内債券
10,010円
0円
0.00%
0.00%
125億円
-
国内債券
10,018円
0円
0.00%
0.00%
95億円
-
国内債券
10,019円
0円
0.00%
0.00%
94億円
-
国内株式
13,416円
-96円
-0.71%
-0.71%
90億円
NISA
成長 -
国内債券
10,011円
0円
0.00%
0.00%
75億円
-
国内債券
10,015円
0円
0.00%
0.00%
73億円
-
国内債券
10,007円
0円
0.00%
0.00%
72億円
-
国内債券
10,016円
0円
0.00%
0.00%
69億円
-
国内債券
10,002円
0円
0.00%
0.00%
63億円
-
国内債券
10,013円
0円
0.00%
0.00%
60億円
-
国内債券
10,005円
0円
0.00%
0.00%
60億円
-
12,986円
-43円
-0.33%
-0.33%
59億円
NISA
成長 -
国内債券
10,021円
0円
0.00%
0.00%
55億円
-
国内債券
10,020円
0円
0.00%
0.00%
49億円
-
内外資産複合
13,944円
+99円
0.72%
0.72%
40億円
-
内外資産複合
16,514円
+157円
0.96%
0.96%
33億円
-
内外資産複合
11,527円
+55円
0.48%
0.48%
25億円
-
国内株式
10,894円
-39円
-0.36%
-0.36%
0.72億円
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
海外債券
29,859円
-150円
-0.50%
-0.50%
217億円
-
海外株式
48,165円
-148円
-0.31%
-0.31%
203億円
-
国内債券
11,365円
+64円
0.57%
0.57%
74億円
チェックしたファンドを
基準日：
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
NISA
成長-0.41%
-10.32%
-24.07%
-18.24%
-16.96%
12.05%
169.80%
-
-0.20%
-1.69%
-4.41%
-6.62%
-4.47%
1.56%
117.39%
-
0.10%
-4.57%
-8.36%
-13.65%
-0.77%
-2.22%
205.22%
-
海外債券
-1.01%
-4.10%
-4.57%
-11.60%
-21.38%
5.35%
98.67%
-
NISA
成長-0.48%
-7.46%
-6.29%
-6.16%
-2.93%
55.64%
196.71%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.08%
0.12%
0.19%
0.26%
1,064.79%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.07%
0.13%
0.19%
0.28%
1,095.22%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.08%
0.13%
0.20%
0.28%
1,113.65%
-
国内株式NISA
成長-0.71%
-7.01%
-4.92%
-4.66%
-1.57%
-2.52%
90.38%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.07%
0.11%
0.18%
0.26%
1,070.83%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.07%
0.13%
0.19%
0.27%
1,093.07%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.05%
0.11%
0.18%
0.26%
1,155.99%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.07%
0.13%
0.19%
0.27%
1,093.04%
-
国内債券
0.00%
0.00%
0.04%
0.10%
0.17%
0.24%
1,139.59%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.07%
0.12%
0.19%
0.26%
1,089.91%
-
国内債券
0.00%
0.03%
0.05%
0.11%
0.18%
0.26%
1,144.57%
-
NISA
成長-0.33%
-2.49%
-7.48%
-8.10%
-5.23%
7.17%
29.86%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.08%
0.13%
0.21%
0.28%
1,120.45%
-
国内債券
0.00%
0.04%
0.08%
0.13%
0.21%
0.28%
1,098.35%
-
内外資産複合
0.72%
-2.26%
-3.94%
-5.09%
-3.04%
7.93%
39.44%
-
内外資産複合
0.96%
-3.21%
-5.14%
-6.21%
-3.51%
15.45%
65.14%
-
内外資産複合
0.48%
-1.29%
-2.74%
-4.02%
-2.66%
0.56%
15.27%
-
国内株式
-0.36%
-6.74%
-8.64%
-8.00%
-9.11%
35.53%
65.87%
DC(確定拠出年金)専用としての取り扱いファンド
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日（%）
1ヵ月（%）
3ヵ月（%）
6ヵ月（%）
1年（%）
3年（%）
設定来（%）
お気に入り
-
海外債券
-0.50%
-1.62%
-3.80%
-3.05%
-1.11%
11.33%
199.58%
-
海外株式
-0.31%
-5.50%
-14.13%
-9.10%
0.03%
38.83%
381.65%
-
国内債券
0.57%
0.85%
-1.23%
-2.76%
-3.42%
-8.83%
14.19%
2025年4月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 決算 | 3389 | 地方創生日本株ファンド | 12期 |
| 2025/04/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 262期 |
| 2025/04/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 237期 |
| 2025/04/21 | 決算 | 0904 | 公社債投信(4月号) | 64期 |
| 2025/04/22 | 追加設定 | 0904 | 公社債投信(4月号) | 65期 |
| 2025/04/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 197期 |
2025年5月
基準日：
| 日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/05/12 | 決算 | 3410 | クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth成長型） | 11期 |
| 2025/05/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 263期 |
| 2025/05/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 238期 |
| 2025/05/19 | 決算 | 0905 | 公社債投信(5月号) | 64期 |
| 2025/05/20 | 追加設定 | 0905 | 公社債投信(5月号) | 65期 |
| 2025/05/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 198期 |
2025年4月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 18日、21日 |
| 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実） | 18日、21日、25日 |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 18日、21日、25日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 18日、21日 |
| 3410 | クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth成長型） | 17日、18日、21日 |
| 5646 | ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） | 18日、21日 |
| 5647 | ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） | 18日、21日 |
| 5648 | ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） | 18日、21日 |
| 5832 | ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス | 18日 |
| 5833 | ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 18日 |
2025年5月
基準日：
| 回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
|---|---|---|
| 2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ | 26日 |
| 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み> | 26日 |
| 3108 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 1日、26日 |
| 3410 | クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth成長型） | 26日 |
| 5646 | ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） | 26日 |
| 5647 | ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） | 26日 |
| 5648 | ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） | 26日 |
| 5832 | ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス | 26日 |
| 5833 | ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 26日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。