PayPay銀行 / 大和アセットマネジメント株式会社

PayPay銀行

該当件数 -- 件

2025年4月

基準日：2025/04/16

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2025/04/04	決算	3429	米国ABC戦略ファンド（1倍コース）	9期
2025/04/04	決算	3430	米国ABC戦略ファンド（3倍コース）	9期
2025/04/04	決算	3431	米国ABC戦略ファンド（5倍コース）	9期
2025/04/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	225期
2025/04/10	決算	3470	ｉＦｒｅｅオールカントリー（全世界株式）ＥＳＧインデックス（愛称：未来へつなぐオールカントリー（ミラカン））	3期
2025/04/10	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	262期
2025/04/14	決算	2716	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジあり）	16期
2025/04/14	決算	2717	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジなし）	16期
2025/04/15	決算	2142	アクティブ・リート・ニッポン（毎月分配型）	63期
2025/04/15	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	262期
2025/04/15	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	248期
2025/04/15	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	237期
2025/04/17	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	249期
2025/04/21	決算	3257	日本株発掘ファンド	41期
2025/04/21	決算	3418	ダイワ高利回りJ-REITオープン（毎月分配型）	57期
2025/04/22	決算	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	160期
2025/04/23	決算	3426	ダイワ・US-REIT・ネクスト（毎月分配型）	56期
2025/04/24	決算	3451	日本大型株長期厳選投資	4期
2025/04/25	決算	3102	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	34期
2025/04/25	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	197期
2025/04/28	決算	2140	USリート・インデックス・ファンド（為替ヘッジなし／毎月分配型）	63期
2025/04/28	決算	3394	USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型）	67期

2025年5月

基準日：2025/04/16

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2025/05/12	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	226期
2025/05/12	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	263期
2025/05/15	決算	2142	アクティブ・リート・ニッポン（毎月分配型）	64期
2025/05/15	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	263期
2025/05/15	決算	3011	ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	249期
2025/05/15	決算	3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	238期
2025/05/19	決算	2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	18期
2025/05/19	決算	2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	18期
2025/05/19	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	250期
2025/05/19	決算	3452	ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型）	8期
2025/05/21	決算	3418	ダイワ高利回りJ-REITオープン（毎月分配型）	58期
2025/05/22	決算	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	161期
2025/05/23	決算	3426	ダイワ・US-REIT・ネクスト（毎月分配型）	57期
2025/05/26	決算	2140	USリート・インデックス・ファンド（為替ヘッジなし／毎月分配型）	64期
2025/05/26	決算	3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	198期
2025/05/26	決算	3328	ベトナム株ファンド	17期
2025/05/26	決算	3394	USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型）	68期

2025年4月

基準日：2025/04/16

回次コード	ファンド名	受付中止日
2140	USリート・インデックス・ファンド（為替ヘッジなし／毎月分配型）	18日
2716	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジあり）	17日、18日
2717	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジなし）	17日、18日
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	18日、21日
2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	15日、16日、17日、18日、21日、28日、30日
2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	15日、16日、17日、18日、21日、28日、30日
3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	18日、21日、25日
3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	18日
3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	18日、21日、25日
3102	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	17日、18日、21日、30日
3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	18日、21日
3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	1日、16日、17日、18日、21日、23日
3305	オーストラリア・リアルアセット・ファンド	15日、16日、17日、18日、21日、25日
3311	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	18日
3315	ｉＦｒｅｅ外国債券インデックス	18日
3316	ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	18日、21日
3318	ｉＦｒｅｅ外国ＲＥＩＴインデックス	18日、21日、25日
3319	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	18日、21日
3321	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	18日、21日
3328	ベトナム株ファンド	7日、30日
3329	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）	18日
3330	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	18日
3341	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	18日
3346	iFreeNEXT FANG+インデックス	18日
3347	iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス	18日
3348	iFreeActive ゲーム＆eスポーツ	4日、15日、16日、17日、18日、21日
3349	iFreeActive EV	4日、15日、16日、17日、18日、21日、25日、30日
3350	iFreeActive エドテック	4日、15日、16日、17日、18日、21日
3351	iFreeActive チャイナX	4日、15日、16日、17日、18日、21日、25日、30日
3371	iFreeレバレッジ S&P500	18日、28日
3372	ｉＦｒｅｅ年金バランス	18日
3373	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	18日
3377	iFreeレバレッジ NASDAQ100	18日、28日
3378	iFreeActive メディカルデバイス	18日
3394	USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型）	18日、21日
3416	NYダウ・トリプル・レバレッジ（愛称：3σ）	18日、28日
3425	iFreeレバレッジ FANG+	18日、28日
3426	ダイワ・US-REIT・ネクスト（毎月分配型）	18日
3427	USリート・インデックス・ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）	18日
3429	米国ABC戦略ファンド（1倍コース）	4日、18日、21日
3430	米国ABC戦略ファンド（3倍コース）	4日、18日、21日
3431	米国ABC戦略ファンド（5倍コース）	4日、18日、21日
3432	NASDAQ100 3倍ブル	18日、28日
3433	NASDAQ100 3倍ベア	18日、28日
3435	メガトレンド・ロング・ショート・ファンド	3日、14日、15日、17日、18日、24日、25日、28日、30日
3438	iFreeNEXT NASDAQ次世代50	18日
3439	iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50	18日、28日
3442	iFreeNEXT ATMX+	4日、15日、16日、17日、18日、21日
3444	S&P500（マルチアイ搭載）	18日、28日
3445	NASDAQ100トリプル（マルチアイ搭載）	18日、28日
3446	テーマレバレッジ EV2倍	3日、17日、18日、30日
3450	テーマレバレッジ中国ニューエコノミー2倍	3日、17日、18日、30日
3452	ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型）	18日、21日
3453	テーマレバレッジ DX2倍	3日、17日、18日、30日
3454	テーマレバレッジゲーム＆eスポーツ2倍	3日、17日、18日、30日
3455	テーマレバレッジ eコマース2倍	3日、17日、18日、30日
3456	テーマレバレッジヘルステック2倍	3日、17日、18日、30日
3457	テーマレバレッジクリーンテック2倍	3日、16日、17日、18日、30日
3458	テーマレバレッジブロックチェーン2倍	2日、3日、17日、18日、30日
3459	iFreeNEXT ムーンショットインデックス	18日
3470	ｉＦｒｅｅオールカントリー（全世界株式）ＥＳＧインデックス（愛称：未来へつなぐオールカントリー（ミラカン））	18日
3481	レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド	18日
3484	iFreeNEXT インド株インデックス	10日、14日、18日
4777	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド	10日、14日、18日
5122	NASDAQ100 2倍ベア	18日、28日
5691	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	18日、21日
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	18日
5846	ダイワ・チャイナ・ファンド	4日、18日、21日

2025年5月

基準日：2025/04/16

回次コード	ファンド名	受付中止日
2140	USリート・インデックス・ファンド（為替ヘッジなし／毎月分配型）	26日
2716	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジあり）	23日、26日
2717	ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド－AI新時代－（為替ヘッジなし）	23日、26日
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	26日
2755	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	16日、19日、23日、26日
2756	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	16日、19日、23日、26日
3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	26日
3030	ダイワ・グローバルREIT・オープン（毎月分配型）<愛称：世界の街並み>	26日
3102	ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	1日、9日、12日、26日
3108	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）	1日、26日
3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	1日、19日、26日
3311	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	26日
3315	ｉＦｒｅｅ外国債券インデックス	26日
3316	ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス	26日
3318	ｉＦｒｅｅ外国ＲＥＩＴインデックス	26日
3319	ｉＦｒｅｅ８資産バランス	26日
3321	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	26日
3328	ベトナム株ファンド	1日、2日
3329	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）	26日
3330	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	26日
3341	ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	26日
3346	iFreeNEXT FANG+インデックス	26日
3347	iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス	26日
3348	iFreeActive ゲーム＆eスポーツ	1日、26日
3349	iFreeActive EV	1日、2日、26日
3350	iFreeActive エドテック	1日、26日
3351	iFreeActive チャイナX	1日、2日、26日
3371	iFreeレバレッジ S&P500	2日、26日
3372	ｉＦｒｅｅ年金バランス	26日
3373	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	26日
3377	iFreeレバレッジ NASDAQ100	2日、26日
3378	iFreeActive メディカルデバイス	26日
3394	USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型）	26日
3416	NYダウ・トリプル・レバレッジ（愛称：3σ）	2日、26日
3425	iFreeレバレッジ FANG+	2日、26日
3426	ダイワ・US-REIT・ネクスト（毎月分配型）	26日
3427	USリート・インデックス・ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）	26日
3429	米国ABC戦略ファンド（1倍コース）	1日、26日
3430	米国ABC戦略ファンド（3倍コース）	1日、26日
3431	米国ABC戦略ファンド（5倍コース）	1日、26日
3432	NASDAQ100 3倍ブル	2日、26日
3433	NASDAQ100 3倍ベア	2日、26日
3435	メガトレンド・ロング・ショート・ファンド	1日、2日、20日、23日、27日、30日
3438	iFreeNEXT NASDAQ次世代50	26日
3439	iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50	2日、26日
3442	iFreeNEXT ATMX+	1日
3444	S&P500（マルチアイ搭載）	2日、26日
3445	NASDAQ100トリプル（マルチアイ搭載）	2日、26日
3446	テーマレバレッジ EV2倍	1日、2日、23日、30日
3450	テーマレバレッジ中国ニューエコノミー2倍	1日、2日、23日、30日
3452	ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型）	26日
3453	テーマレバレッジ DX2倍	1日、2日、23日、30日
3454	テーマレバレッジゲーム＆eスポーツ2倍	1日、2日、23日、30日
3455	テーマレバレッジ eコマース2倍	1日、2日、23日、30日
3456	テーマレバレッジヘルステック2倍	1日、2日、23日、30日
3457	テーマレバレッジクリーンテック2倍	1日、2日、16日、23日、28日、29日、30日
3458	テーマレバレッジブロックチェーン2倍	1日、2日、16日、23日、29日、30日
3459	iFreeNEXT ムーンショットインデックス	26日
3470	ｉＦｒｅｅオールカントリー（全世界株式）ＥＳＧインデックス（愛称：未来へつなぐオールカントリー（ミラカン））	26日
3481	レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド	26日
3484	iFreeNEXT インド株インデックス	1日
4777	ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド	1日
5122	NASDAQ100 2倍ベア	2日、26日
5691	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	26日
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	19日
5846	ダイワ・チャイナ・ファンド	1日

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料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。