埼玉りそな銀行 / 大和アセットマネジメント株式会社

埼玉りそな銀行

2025年4月

基準日：2025/04/16

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2025/04/09	決算	3041	りそな・世界資産分散ファンド（愛称：ブンさん）	233期
2025/04/09	決算	3066	りそなハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	225期
2025/04/10	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	225期
2025/04/10	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	262期
2025/04/15	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	262期
2025/04/15	決算	3068	りそなワールド・リート・ファンド（愛称：フドウさん）	225期
2025/04/17	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	249期
2025/04/17	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	249期
2025/04/22	決算	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	160期
2025/04/25	決算	3106	りそなブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	197期
2025/04/25	決算	3107	りそなブラジル・ソブリン・ファンド（年2回決算型）	33期

2025年5月

基準日：2025/04/16

日付	種類	回次コード	ファンド名	決算期
2025/05/08	決算	3193	りそなダイナミック・アロケーション・ファンド（愛称：攻守のチカラ）	12期
2025/05/09	決算	3041	りそな・世界資産分散ファンド（愛称：ブンさん）	234期
2025/05/09	決算	3066	りそなハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	226期
2025/05/12	決算	3067	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	226期
2025/05/12	決算	3410	クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth成長型）	11期
2025/05/12	決算	3411	クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（予想分配金提示型）（愛称：みらいEarth分配型）	11期
2025/05/12	決算	5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	263期
2025/05/15	決算	3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	263期
2025/05/15	決算	3068	りそなワールド・リート・ファンド（愛称：フドウさん）	226期
2025/05/19	決算	3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	250期
2025/05/19	決算	3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	250期
2025/05/22	決算	3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	161期
2025/05/26	決算	3106	りそなブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	198期

2025年4月

基準日：2025/04/16

回次コード	ファンド名	受付中止日
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	18日、21日
3002	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（愛称：杏の実）	18日、21日、25日
3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	18日
3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	18日
3041	りそな・世界資産分散ファンド（愛称：ブンさん）	18日、21日、25日
3066	りそなハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	18日、21日
3068	りそなワールド・リート・ファンド（愛称：フドウさん）	18日、21日、25日
3106	りそなブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	18日、21日
3107	りそなブラジル・ソブリン・ファンド（年2回決算型）	18日、21日
3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	1日、16日、17日、18日、21日、23日
3187	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	18日
3193	りそなダイナミック・アロケーション・ファンド（愛称：攻守のチカラ）	18日、21日
3197	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	18日
3232	D－I’s 新興国株式インデックス	4日、10日、14日、18日、21日
3233	D－I’s 新興国債券インデックス	18日、21日
3321	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	18日、21日
3323	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）	18日、21日
3346	iFreeNEXT FANG+インデックス	18日
3373	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	18日
3410	クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth成長型）	17日、18日、21日
3411	クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（予想分配金提示型）（愛称：みらいEarth分配型）	17日、18日、21日
3484	iFreeNEXT インド株インデックス	10日、14日、18日
3488	グローバル・ライフ株式ファンド（資産成長型）（愛称：ブライトライフ（資産成長型））	18日、21日
3489	グローバル・ライフ株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ブライトライフ（予想分配金提示型））	18日、21日
5691	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	18日、21日
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	18日

2025年5月

基準日：2025/04/16

回次コード	ファンド名	受付中止日
2718	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－	26日
3014	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Aコース（為替ヘッジあり）	26日
3015	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）　Bコース（為替ヘッジなし）	26日
3041	りそな・世界資産分散ファンド（愛称：ブンさん）	26日
3066	りそなハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	26日
3068	りそなワールド・リート・ファンド（愛称：フドウさん）	26日
3106	りそなブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	1日、26日
3107	りそなブラジル・ソブリン・ファンド（年2回決算型）	1日、26日
3131	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）	1日、19日、26日
3187	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	26日
3193	りそなダイナミック・アロケーション・ファンド（愛称：攻守のチカラ）	26日
3197	ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり	26日
3232	D－I’s 新興国株式インデックス	1日、26日
3233	D－I’s 新興国債券インデックス	26日
3321	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり）	26日
3323	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－（為替ヘッジあり）	26日
3346	iFreeNEXT FANG+インデックス	26日
3373	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	26日
3410	クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（資産成長型）（愛称：みらいEarth成長型）	26日
3411	クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（予想分配金提示型）（愛称：みらいEarth分配型）	26日
3484	iFreeNEXT インド株インデックス	1日
3488	グローバル・ライフ株式ファンド（資産成長型）（愛称：ブライトライフ（資産成長型））	26日
3489	グローバル・ライフ株式ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ブライトライフ（予想分配金提示型））	26日
5691	ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型）－ロボテック（年1回）－	26日
5806	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	19日

0件選択中

比較できるファンドは最大--件までです。

ファンド名	削除

ファンド検索

お気に入りファンド

閉じる

料率	0～3.3％（税込）
費用の内容	購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を購入される場合、最大33,000円をご負担いただきます。

料率	0～0.5%
費用の内容	換金に伴い必要となる費用等を賄うため、換金代金から控除され、信託財産に繰入れられます。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を換金される場合、最大5,000円をご負担いただきます。

料率	年率 0～1.98％（税込）
費用の内容	投資信託の運用･管理費用として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。
ご負担いただく費用金額のイメージ（金額は上記の料率の上限で計算しています）	基準価額10,000円の時に100万口を保有される場合、最大1日あたり約55円をご負担いただきます。